安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.5661 0.0402 0.47% 3.42% 2024/06/13

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - -22.84% 8.69%
含息 - - - - - - - - -16.44% 17.09%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.071113 9.8774 0.72%
02/01 0.042336 9.6182 0.44%
03/01 0.050369 9.1842 0.55%
04/01 0.048638 8.8539 0.55%
05/02 0.049122 8.6212 0.57%
06/01 0.053369 8.4249 0.63%
07/01 0.051092 7.5823 0.67%
08/01 0.049264 7.4042 0.67%
09/01 0.051064 7.6332 0.67%
10/01 0.052727 7.0315 0.75%
11/01 0.060161 7.0564 0.85%
12/01 0.053679 7.6759 0.70%
總計 0.632934 7.6759 8.25%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.046591 7.6210 0.61%
02/01 0.05295 7.9445 0.67%
03/01 0.046075 7.7628 0.59%
04/01 0.044463 7.4379 0.60%
05/01 0.061962 7.4068 0.84%
06/01 0.062189 7.5075 0.83%
07/01 0.054291 7.8189 0.69%
08/01 0.050473 8.0266 0.63%
09/01 0.063576 7.7877 0.82%
10/01 0.050579 7.7156 0.66%
11/01 0.053795 7.7754 0.69%
12/01 0.053678 8.0321 0.67%
總計 0.640622 8.0321 7.98%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/01 0.0454 8.2831 0.55%
02/01 0.056506 8.2832 0.68%
03/01 0.055889 8.4301 0.66%
04/01 0.051139 8.6951 0.59%
05/01 0.061707 8.6038 0.72%
06/01 0.056566 8.5757 0.66%
總計 0.327207 8.5757 3.82%

安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/06/13 8.5661 0.47% 2024/05/30 8.5680 -0.34%
2024/06/12 8.5259 0.15% 2024/05/29 8.5972 -0.15%
2024/06/11 8.5131 0.00% 2024/05/28 8.6104 0.08%
2024/06/10 8.5129 -0.55% 2024/05/27 8.6034 0.15%
2024/06/07 8.5597 -0.03% 2024/05/24 8.5905 -0.29%
2024/06/06 8.5622 0.22% 2024/05/23 8.6152 -0.35%
2024/06/05 8.5435 -0.22% 2024/05/22 8.6456 -0.23%
2024/06/04 8.5622 -0.09% 2024/05/21 8.6652 0.10%
2024/06/03 8.5701 -0.07% 2024/05/17 8.6565 -0.18%
2024/05/31 8.5757 0.09% 2024/05/16 8.6725 0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安本標準前緣市場債券基金-A/月中配息/美元 0.47% 0.05% -0.18% 1.12% 6.69% 12.31% 3.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)