野村大俄羅斯基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 9.6300 0.0300 0.31% 2022/01/12

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
8.73% 5.55% -37.36% 3.75% 32.01% -2.48% -5.61% 38.95% -15.19% 15.38%

野村大俄羅斯基金(台幣)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2022/01/12 9.6300 0.31% 2021/12/23 9.5300 -0.94%
2022/01/11 9.6000 1.48% 2021/12/22 9.6200 1.26%
2022/01/10 9.4600 -0.32% 2021/12/21 9.5000 1.28%
2022/01/07 9.4900 2.04% 2021/12/20 9.3800 -0.21%
2022/01/06 9.3000 -1.06% 2021/12/17 9.4000 -1.16%
2022/01/05 9.4000 -2.89% 2021/12/16 9.5100 2.92%
2022/01/04 9.6800 0.83% 2021/12/15 9.2400 0.54%
2021/12/30 9.6000 0.52% 2021/12/14 9.1900 -0.33%
2021/12/29 9.5500 0.42% 2021/12/13 9.2200 -2.74%
2021/12/24 9.5100 -0.21% 2021/12/10 9.4800 -1.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村大俄羅斯基金(台幣) 0.31% 2.45% 1.58% -11.73% 1.05% 8.45% 0.31%
俄羅斯指數 -2.05% -3.84% -4.06% -20.80% -8.61% -0.98% -6.89%
MSCI 俄羅斯指數 (price) 0.00% -3.38% -1.40% -19.11% -6.39% 0.25% -4.54%
法巴俄羅斯股票基金-年配(歐元) -0.24% -0.01% -2.49% -13.15% 0.51% 3.06% -2.19%
法巴俄羅斯股票基金-C股(歐元) -0.24% -0.01% -2.49% -13.14% 0.51% 9.20% -2.19%
法巴俄羅斯股票基金-C股(美元) 0.47% 0.74% -1.49% -14.11% -3.28% 2.58% -1.42%
匯豐俄羅斯股票基金AD(美元) -4.90% -0.95% -1.11% -17.03% -6.94% 4.02% -4.60%
瑞銀(盧森堡)俄羅斯股票基金(美元) 0.88% 2.46% -0.61% -13.07% -5.34% 10.61% -0.74%
基金平均績效 -0.62% 0.78% -1.10% -13.70% -2.25% 6.32% -1.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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