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安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
12.64 |
-0.07 |
-0.55% |
-13.13% |
2022/11/16 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| 16.17% |
22.81% |
6.00% |
7.19% |
0.00% |
8.63% |
-16.82% |
23.93% |
-11.08% |
22.47% |
| 安盛羅森堡泛歐大型企業Alpha基金/歐元
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提供長期資本增值，獲取以三年計算較摩根史坦利歐洲指數較優厚的總報酬。主要(至少75%的資產淨值)投資於歐洲地區公司或其大部分營業活動(不少於51%)在歐洲地區公司所發行的股票，且其市值為境外基金經理公司認為偏低，而主要在受監管市場買賣的股票。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/11/16 |
12.64 |
-0.55% |
2022/11/02 |
12.58 |
-0.08% |
| 2022/11/15 |
12.71 |
0.00% |
2022/11/01 |
12.59 |
0.72% |
| 2022/11/14 |
12.71 |
0.00% |
2022/10/28 |
12.50 |
0.00% |
| 2022/11/11 |
12.71 |
0.00% |
2022/10/27 |
12.50 |
0.00% |
| 2022/11/10 |
12.71 |
-0.08% |
2022/10/26 |
12.50 |
0.24% |
| 2022/11/09 |
12.72 |
-0.47% |
2022/10/25 |
12.47 |
1.05% |
| 2022/11/08 |
12.78 |
0.63% |
2022/10/24 |
12.34 |
1.48% |
| 2022/11/07 |
12.70 |
0.32% |
2022/10/21 |
12.16 |
-0.57% |
| 2022/11/04 |
12.66 |
1.52% |
2022/10/20 |
12.23 |
0.08% |
| 2022/11/03 |
12.47 |
-0.87% |
2022/10/19 |
12.22 |
-0.49% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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