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2023/12/1 15:24:14
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貨幣基金
新興市場債券基金
名稱
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
JP新興市場政府債券指數指數
0.00%
1.20%
6.05%
1.43%
3.63%
6.20%
5.46%
聯博新興市場債券基金-A2/美元
-0.17%
1.18%
5.84%
2.01%
5.28%
7.36%
7.06%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元
0.62%
1.18%
3.20%
2.35%
3.74%
2.62%
5.25%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險
-0.17%
1.10%
5.51%
1.34%
3.94%
4.50%
4.50%
聯博新興市場債券基金-AT/美元
-0.66%
0.67%
4.70%
-0.29%
1.26%
0.48%
0.77%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險
-0.63%
0.64%
4.66%
-0.42%
1.07%
-0.32%
0.11%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險
-0.66%
0.67%
4.51%
-0.44%
0.89%
-0.44%
-0.11%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險
-0.73%
0.62%
4.51%
-0.37%
1.12%
0.12%
0.37%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險
-0.71%
0.60%
4.62%
-0.24%
1.09%
0.12%
0.48%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元
-0.82%
0.59%
4.43%
-0.70%
0.47%
-0.82%
-0.47%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險
-0.64%
0.64%
4.41%
-0.89%
0.13%
-1.76%
-1.26%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險
-1.05%
0.34%
4.01%
-1.17%
-0.15%
-1.35%
-1.06%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元
-0.85%
0.47%
4.32%
-0.87%
-0.57%
-3.20%
-2.58%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險
-0.77%
0.51%
4.27%
-1.06%
-0.85%
-3.91%
-3.25%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元
-0.80%
0.51%
4.34%
-0.90%
0.10%
-1.40%
-1.00%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險
-0.64%
0.54%
4.36%
-0.96%
-0.11%
-2.20%
-1.79%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險
-1.04%
0.33%
3.95%
-1.32%
-0.42%
-1.87%
-1.53%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險
-0.78%
0.49%
4.23%
-1.18%
-1.18%
-4.52%
-3.82%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元
0.10%
0.72%
2.20%
0.31%
0.21%
-3.27%
-0.31%
富達新興市場債券基金/歐元
0.58%
0.95%
2.72%
0.66%
-4.09%
-5.34%
-4.19%
富達新興市場債券基金-月配/歐元
0.58%
0.96%
2.34%
-0.33%
-1.85%
-5.10%
-3.57%
富達新興市場債券基金/美元
0.01%
0.97%
5.63%
0.50%
-2.20%
0.25%
-2.09%
富達新興市場債券基金-月配/美元
0.01%
0.97%
5.24%
-0.49%
-0.17%
0.29%
-1.69%
法巴新興市場債券基金-C股/美元
-0.09%
1.15%
6.82%
1.24%
5.25%
6.59%
5.51%
法巴新興市場債券基金-月配/美元
-0.10%
1.14%
5.76%
-1.69%
-0.61%
-5.51%
-5.20%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣
-0.07%
1.09%
5.59%
-2.07%
-1.42%
-6.96%
-6.48%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元
0.60%
1.33%
7.13%
0.93%
5.24%
6.96%
4.20%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元
0.56%
1.29%
7.08%
0.80%
5.11%
-1.03%
-3.54%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元
0.62%
1.39%
7.36%
1.53%
6.51%
9.83%
6.63%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元
0.56%
1.32%
6.43%
-1.10%
1.22%
-1.47%
-3.15%
資本集團新興市場債券基金B/歐元
0.59%
0.88%
3.16%
1.41%
4.50%
5.06%
6.86%
資本集團新興市場債券基金B/美元
-0.27%
0.88%
5.74%
1.08%
5.97%
9.87%
8.59%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元
1.05%
0.47%
3.00%
-0.45%
0.61%
-2.57%
0.15%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元
1.00%
1.47%
6.86%
0.90%
3.18%
3.32%
3.05%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元
-0.59%
0.44%
4.95%
-1.45%
1.35%
3.51%
0.15%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元
-0.50%
0.51%
4.22%
-1.50%
1.28%
3.40%
0.51%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元
-0.56%
0.47%
4.83%
0.76%
5.45%
11.41%
7.91%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元
0.54%
3.05%
5.98%
14.81%
8.77%
-20.17%
4.79%
復華新興市場短期收益基金/台幣
0.00%
0.09%
0.27%
-0.44%
0.18%
0.27%
0.45%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣
0.36%
0.61%
3.50%
-0.60%
2.86%
-0.36%
-0.60%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣
0.55%
0.83%
3.39%
-1.35%
1.10%
-3.68%
-3.68%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息
0.16%
0.64%
2.28%
2.39%
6.73%
7.71%
7.28%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息
0.22%
0.66%
1.90%
0.88%
3.63%
1.90%
1.78%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息
0.60%
1.16%
5.83%
3.62%
9.57%
4.99%
5.29%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息
0.55%
1.12%
5.07%
1.54%
5.22%
-3.20%
-2.16%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息
0.15%
0.30%
1.07%
0.53%
1.15%
0.92%
0.92%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息
0.24%
0.36%
0.98%
-0.12%
-0.12%
-1.90%
-1.67%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣
0.00%
0.18%
0.56%
-0.46%
0.65%
0.00%
0.09%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣
0.70%
1.29%
4.21%
0.35%
2.73%
1.88%
1.52%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣
0.70%
1.06%
5.12%
-0.35%
0.70%
-4.01%
-3.79%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元
0.04%
1.19%
5.77%
1.41%
4.70%
5.97%
5.46%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元
0.04%
1.19%
5.78%
1.41%
4.69%
2.05%
5.31%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元
0.04%
1.19%
4.22%
-2.93%
-3.85%
-10.07%
-9.35%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖
0.03%
1.16%
5.58%
0.93%
3.57%
3.33%
3.22%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖
0.03%
1.15%
3.98%
-3.53%
-4.94%
-11.86%
-10.99%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖
0.08%
1.24%
4.14%
-3.27%
-5.02%
-16.06%
-14.61%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元
0.04%
1.18%
5.69%
1.16%
4.16%
4.91%
4.50%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元
0.04%
1.17%
4.10%
-3.27%
-4.49%
-11.19%
-10.39%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖
0.03%
1.14%
5.49%
0.69%
3.05%
2.25%
2.23%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖
0.02%
1.14%
3.84%
-3.89%
-5.59%
-13.09%
-12.13%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖
0.11%
1.26%
4.09%
-3.48%
-5.46%
-17.07%
-15.52%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元
-0.13%
1.22%
6.10%
1.50%
-0.92%
1.16%
0.67%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元
0.74%
1.29%
6.21%
-1.59%
1.57%
0.34%
-1.00%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元
0.08%
1.00%
4.38%
0.54%
-1.13%
-1.50%
-4.17%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配
0.09%
0.96%
4.12%
-0.09%
-2.19%
-3.65%
-6.06%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配
0.09%
0.99%
4.30%
0.38%
-1.40%
-1.68%
-4.52%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元
0.08%
0.97%
5.03%
2.00%
2.62%
5.39%
1.91%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖
0.18%
1.11%
5.79%
-3.86%
-2.66%
-3.01%
-3.35%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元
0.73%
1.35%
3.32%
1.83%
1.92%
0.82%
2.73%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元
-0.08%
1.21%
5.80%
1.35%
3.44%
5.35%
4.50%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元
-0.65%
0.59%
4.65%
-0.65%
0.07%
-0.15%
-0.51%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元
-0.10%
1.17%
5.67%
1.07%
2.93%
4.28%
3.53%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元
-0.58%
0.66%
4.74%
-0.58%
0.22%
-0.15%
-0.51%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元
0.02%
0.87%
5.76%
1.65%
5.42%
7.67%
6.50%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元
0.05%
0.98%
4.96%
2.59%
6.46%
7.13%
5.85%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元
0.65%
1.00%
2.15%
2.76%
4.91%
1.12%
3.51%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元
0.07%
0.99%
4.13%
0.20%
2.07%
-1.21%
-1.85%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元
0.00%
0.97%
4.68%
2.61%
6.52%
6.37%
4.99%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元
0.60%
0.99%
1.91%
2.78%
4.72%
0.45%
2.70%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元
0.00%
0.97%
3.83%
0.22%
2.11%
-1.92%
-2.65%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元
-0.50%
0.31%
3.14%
0.51%
3.52%
7.72%
6.68%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險
-0.52%
0.30%
2.98%
0.03%
2.46%
5.06%
4.39%
先機新興市場債券基金A/美元
0.49%
1.62%
7.14%
2.53%
7.42%
8.35%
7.63%
先機新興市場債券基金A1M/美元
0.49%
1.63%
6.50%
0.74%
3.64%
1.13%
1.13%
先機新興市場債券基金A3/歐元
1.12%
1.61%
3.58%
2.29%
5.61%
2.81%
5.25%
天利新興市場債券基金/美元
0.91%
1.36%
5.85%
2.74%
5.55%
6.54%
5.56%
天利新興市場債券基金-美元配息
0.91%
0.90%
5.37%
1.31%
2.59%
0.71%
0.24%
天利新興市場債券基金/歐元
0.16%
-0.44%
1.58%
1.70%
1.74%
0.71%
1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險
0.92%
1.34%
5.69%
2.23%
4.42%
3.90%
3.31%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元
0.91%
1.36%
5.84%
2.70%
5.47%
6.38%
5.41%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元
0.96%
0.36%
2.02%
1.33%
2.88%
0.38%
2.51%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息
0.91%
0.90%
5.36%
1.28%
2.53%
0.60%
0.14%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息
0.92%
0.88%
5.22%
0.82%
1.51%
-1.76%
-1.87%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元
1.21%
1.60%
6.68%
2.80%
7.20%
7.83%
6.98%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元
1.20%
1.60%
6.25%
1.53%
4.55%
2.55%
2.17%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣
1.04%
0.46%
4.05%
-1.24%
-0.11%
-1.69%
-0.57%
新加坡大華新興市場債券基金/美元
1.08%
1.39%
6.84%
0.31%
1.55%
1.39%
0.00%
基金平均績效
0.13%
0.94%
4.56%
0.42%
1.92%
0.27%
0.37%
* 基金報酬率包含配息
(
若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
)
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