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名稱
一日
一週
一個月
三個月
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一年
今年以來
JP新興市場政府債券指數指數
0.00%
0.52%
-1.52%
1.94%
10.78%
8.05%
-0.27%
聯博新興市場債券基金-A2/美元
0.25%
1.28%
-1.44%
2.37%
13.10%
11.15%
0.70%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元
-0.24%
0.51%
-0.47%
3.76%
12.68%
14.11%
3.87%
聯博新興市場債券基金-A2/歐元避險
0.27%
1.27%
-1.56%
1.95%
12.00%
8.80%
0.16%
聯博新興市場債券基金-AT/美元
0.18%
1.21%
-1.99%
0.74%
9.49%
4.03%
-0.91%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元避險
0.31%
1.35%
-1.91%
0.72%
9.18%
3.61%
-1.02%
聯博新興市場債券基金-AT/澳幣避險
0.32%
1.30%
-1.89%
0.76%
9.24%
3.43%
-0.95%
聯博新興市場債券基金-AT/紐幣避險
0.24%
1.33%
-1.99%
0.72%
9.26%
3.84%
-0.95%
聯博新興市場債券基金-AT/加幣避險
0.23%
1.29%
-1.93%
0.70%
9.34%
3.71%
-0.92%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/美元
0.23%
1.28%
-2.02%
0.46%
8.72%
2.71%
-1.24%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/澳幣避險
0.25%
1.26%
-2.07%
0.37%
8.37%
1.90%
-1.35%
聯博新興市場債券基金-AA/穩定月配/南非幣避險
0.27%
1.35%
-2.02%
0.51%
8.60%
2.35%
-0.98%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/美元
0.26%
1.29%
-2.09%
0.30%
8.45%
1.21%
-1.36%
聯博新興市場債券基金-AI/穩定月配/澳幣避險
0.25%
1.26%
-2.12%
0.25%
8.08%
0.62%
-1.45%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/美元
0.20%
1.30%
-2.13%
0.30%
8.34%
2.01%
-1.46%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/澳幣避險
0.21%
1.27%
-2.15%
0.21%
8.02%
1.49%
-1.44%
聯博新興市場債券基金-EA/穩定月配/南非幣避險
0.26%
1.34%
-2.08%
0.37%
8.29%
1.77%
-1.13%
聯博新興市場債券基金-EI/穩定月配/澳幣避險
0.25%
1.27%
-2.16%
0.13%
7.82%
0.00%
-1.60%
聯博新興市場債券基金-AT/歐元
-0.19%
0.59%
-0.87%
2.38%
9.56%
7.73%
2.49%
富達新興市場債券基金/歐元
-0.19%
0.58%
-0.48%
4.67%
12.35%
5.44%
3.16%
富達新興市場債券基金-月配/歐元
-0.19%
0.57%
-0.83%
3.76%
10.23%
5.96%
1.92%
富達新興市場債券基金/美元
0.24%
1.21%
-1.52%
3.38%
12.87%
3.01%
-0.25%
富達新興市場債券基金-月配/美元
0.24%
1.20%
-1.88%
2.46%
10.72%
3.24%
-1.46%
法巴新興市場債券基金-C股/美元
0.22%
0.95%
-1.75%
3.80%
16.14%
12.54%
2.20%
法巴新興市場債券基金-月配/美元
0.22%
0.96%
-2.64%
0.98%
9.78%
0.52%
-1.50%
法巴新興市場債券基金-H股/月配/澳幣
0.24%
0.95%
-2.65%
0.97%
9.36%
-0.63%
-1.59%
法巴新興市場精選債券基金-H股/歐元
0.41%
1.51%
-2.37%
-0.05%
9.90%
4.52%
-2.08%
法巴新興市場精選債券基金-H股/年配/歐元
0.42%
-5.50%
-9.12%
-6.91%
2.33%
-2.79%
-8.77%
法巴新興市場精選債券基金-C股/美元
0.42%
1.52%
-2.19%
0.39%
10.91%
6.78%
-1.55%
法巴新興市場精選債券基金-月配/美元
0.48%
1.54%
-2.94%
-2.04%
5.50%
-3.39%
-4.78%
資本集團新興市場債券基金B/歐元
-0.07%
0.42%
-0.77%
1.50%
8.38%
11.26%
1.28%
資本集團新興市場債券基金B/美元
0.40%
1.20%
-1.74%
0.13%
8.79%
8.32%
-1.81%
歐義銳榮新興市場債券基金-R/歐元
0.43%
-0.78%
-0.45%
4.41%
12.98%
11.22%
3.69%
歐義銳榮新興市場債券基金-R2/美元
0.19%
-0.65%
-2.02%
2.11%
13.57%
7.92%
-0.07%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/季配/美元
-0.42%
0.57%
-3.70%
1.15%
9.84%
4.77%
-1.13%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/月配/美元
-0.48%
0.49%
-2.38%
0.98%
9.60%
4.58%
0.00%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-A/累積/美元
-0.43%
0.70%
-1.63%
3.33%
14.33%
13.65%
2.86%
富蘭克林坦伯頓新興國家固定收益基金-B/月配/美元
0.54%
3.05%
5.98%
14.81%
8.77%
-20.17%
4.79%
復華新興市場短期收益基金/台幣
0.00%
0.35%
0.17%
1.60%
2.69%
1.78%
0.79%
復華新興市場高收益債券基金-A股/不配息/台幣
0.12%
0.82%
-0.92%
2.13%
8.69%
5.89%
1.05%
復華新興市場高收益債券基金-B股/配息/台幣
0.27%
0.80%
-1.31%
1.08%
6.82%
2.17%
-0.27%
復華南非幣短期收益基金-A股/不配息
0.16%
0.52%
0.16%
0.26%
4.24%
6.92%
0.68%
復華南非幣短期收益基金-B股/配息
0.11%
0.45%
-0.55%
-1.53%
0.78%
0.22%
-1.74%
復華南非幣長期收益基金-A股/不配息
0.39%
1.69%
-0.22%
-2.81%
5.51%
2.50%
-2.33%
復華南非幣長期收益基金-B股/配息
0.44%
1.77%
-0.86%
-4.70%
1.47%
-5.35%
-4.83%
復華新興人民幣債券基金-A股/不配息
0.08%
0.08%
-0.89%
0.00%
1.76%
1.60%
-0.52%
復華新興人民幣債券基金-B股/配息
0.00%
0.00%
-1.08%
-0.61%
0.49%
-1.08%
-1.32%
復華新興人民幣短期收益基金/台幣
0.00%
-0.09%
-0.09%
-0.09%
0.37%
1.30%
-0.18%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/南非幣
0.23%
0.34%
-2.56%
-0.23%
5.68%
1.75%
-1.80%
復華新興市場高收益債券基金-股/配息/人民幣
0.23%
0.70%
-2.25%
-0.69%
6.63%
-0.46%
-2.80%
高盛新興市場債券基金-X股/累積/美元
0.26%
1.07%
-1.59%
1.96%
12.02%
9.77%
0.07%
高盛新興市場債券基金-X股/年配/美元
0.26%
1.07%
-1.59%
1.94%
6.67%
4.52%
0.04%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/美元
0.26%
1.07%
-3.00%
-2.34%
2.73%
-7.42%
-5.51%
高盛新興市場債券基金-X股/歐元對沖
0.26%
1.04%
-1.73%
1.52%
11.01%
7.60%
-0.46%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/澳幣對沖
0.25%
1.05%
-3.19%
-2.85%
1.61%
-9.39%
-6.12%
高盛新興市場債券基金-X股/月配/南非幣對沖
0.25%
1.13%
-3.12%
-2.59%
2.16%
-9.54%
-5.89%
高盛新興市場債券基金-Y股/累積/美元
0.26%
1.05%
-1.68%
1.70%
11.46%
8.66%
-0.24%
高盛新興市場債券基金-Y/月配/美元
0.25%
1.05%
-3.13%
-2.71%
1.99%
-8.72%
-5.97%
高盛新興市場債券基金-Y股/歐元對沖
0.26%
1.02%
-1.81%
1.28%
10.46%
6.48%
-0.76%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/澳幣對沖
0.25%
1.03%
-3.34%
-3.29%
0.67%
-10.85%
-6.68%
高盛新興市場債券基金-Y股/月配/南非幣對沖
0.24%
1.12%
-3.22%
-2.88%
1.56%
-10.53%
-6.24%
匯豐環球新興市場債券基金PD/美元
0.34%
1.39%
-1.34%
2.92%
13.13%
4.78%
0.78%
景順新興市場債券基金-A/半年配息股/美元
0.13%
0.20%
-1.63%
-1.31%
8.74%
2.45%
-2.96%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/美元
0.08%
0.15%
-1.77%
-0.15%
6.47%
-1.04%
-0.22%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/澳幣避險/IRD月配
0.17%
0.17%
-1.83%
-0.25%
5.75%
-2.57%
-0.42%
晉達新興市場公司債券基金-C2股/南非幣避險/IRD月配
0.14%
0.26%
-1.75%
0.47%
7.09%
-0.54%
0.62%
晉達新興市場公司債券基金-C股/累積/美元
0.11%
0.23%
-1.24%
1.59%
10.13%
5.99%
1.51%
摩根新興市場債券基金-歐元對沖
0.35%
1.06%
-1.71%
2.14%
11.89%
1.41%
-0.17%
MFS全盛新興市場債券基金A1/歐元
-0.16%
0.44%
-0.44%
3.94%
12.23%
11.93%
3.94%
MFS全盛新興市場債券基金A1/美元
0.28%
1.17%
-1.42%
2.43%
12.66%
8.89%
0.68%
MFS全盛新興市場債券基金A2/美元
0.28%
1.21%
-1.87%
0.92%
9.15%
2.75%
-0.77%
MFS全盛新興市場債券基金C1/美元
0.32%
1.18%
-1.49%
2.19%
12.11%
7.81%
0.38%
MFS全盛新興市場債券基金C2/美元
0.28%
1.21%
-1.80%
0.93%
9.17%
2.76%
-0.84%
摩根士丹利新興市場債券基金A/美元
0.23%
1.38%
-1.47%
3.41%
16.25%
14.31%
2.60%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/美元
0.20%
0.98%
-0.76%
2.61%
11.72%
11.41%
1.34%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-A2/歐元
-0.27%
0.33%
0.33%
3.90%
11.06%
14.37%
4.61%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-AXD/美元
0.19%
0.97%
-1.49%
0.31%
7.18%
2.59%
-1.51%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/美元
0.20%
0.86%
-0.65%
2.41%
11.21%
10.97%
1.33%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-B2/歐元
-0.28%
0.28%
0.49%
3.78%
10.52%
13.86%
4.69%
鋒裕匯理-新興市場債券基金-BXD/美元
0.22%
0.90%
-1.36%
0.22%
6.70%
2.18%
-1.49%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/美元
0.13%
0.38%
-1.27%
-0.22%
5.26%
5.49%
-2.20%
施羅德新興市場債券基金-A1/累積/歐元避險
0.12%
0.35%
-1.41%
-0.64%
4.32%
3.45%
-2.71%
先機新興市場債券基金A/美元
0.40%
0.88%
-0.86%
3.05%
15.26%
14.04%
1.11%
先機新興市場債券基金A1M/美元
0.40%
0.88%
-1.43%
1.32%
11.32%
6.28%
-1.13%
先機新興市場債券基金A3/歐元
0.32%
0.60%
0.62%
5.08%
14.67%
17.33%
5.10%
天利新興市場債券基金/美元
0.18%
0.03%
-1.60%
1.43%
11.33%
8.78%
-0.38%
天利新興市場債券基金-美元配息
0.18%
0.03%
-1.60%
0.04%
8.29%
2.83%
-1.74%
天利新興市場債券基金/歐元
0.16%
-0.44%
1.58%
1.70%
1.74%
0.71%
1.02%
天利新興市場債券基金-歐元避險
0.17%
-0.00%
-1.74%
1.01%
10.34%
6.64%
-0.89%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元
0.18%
0.03%
-1.61%
1.39%
11.24%
8.61%
-0.43%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/歐元
0.41%
-0.14%
-0.03%
3.68%
10.65%
11.96%
3.33%
天利新興市場債券基金-上銀金鑽/美元配息
0.18%
0.03%
-1.61%
-0.03%
8.18%
2.66%
-1.82%
天利新興市場債券基金-歐元避險配息
0.17%
-0.00%
-1.74%
-0.41%
7.28%
0.76%
-2.29%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金/美元
0.24%
0.31%
-1.08%
3.23%
15.27%
14.00%
2.46%
瑞銀(盧森堡)新興市場債券基金-月配/美元
0.24%
0.31%
-1.48%
1.95%
12.45%
8.42%
0.77%
新加坡大華新興市場債券基金/星幣
0.33%
0.11%
-1.52%
1.22%
8.98%
4.24%
0.11%
新加坡大華新興市場債券基金/美元
0.15%
0.15%
-2.48%
-0.30%
9.87%
2.30%
-3.05%
基金平均績效
0.19%
0.72%
-1.54%
1.03%
8.67%
3.98%
-0.57%
* 基金報酬率包含配息
(
若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
)
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