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12/12 03:52:36
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全球基金
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美洲基金
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類股基金
債券基金
貨幣基金
債券基金
名稱
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
( 美國政府債券基金 )
-0.17%
0.17%
0.87%
-1.56%
2.61%
2.52%
0.91%
( 美國投資等級債券基金 )
-0.21%
0.04%
0.60%
-1.37%
2.95%
2.88%
0.25%
( 美國非投資等級債券基金 )
-0.00%
0.29%
0.48%
0.79%
3.15%
5.14%
2.82%
( 美國公司債券基金 )
-0.04%
0.30%
0.52%
-2.25%
2.45%
2.48%
-0.43%
( 美國短期債券基金 )
0.04%
0.13%
0.57%
0.55%
1.91%
4.33%
3.77%
( 歐洲債券基金 )
-0.10%
0.15%
1.07%
0.07%
4.07%
5.35%
1.36%
( 歐洲可轉換債券基金 )
-0.24%
0.36%
0.39%
1.93%
0.78%
4.33%
3.60%
( 歐洲短期債券基金 )
0.03%
0.08%
1.62%
1.55%
4.95%
4.02%
2.43%
( 歐洲非投資等級債券基金 )
0.18%
0.65%
0.75%
1.63%
3.38%
6.64%
4.47%
( 新興歐洲債券基金 )
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
( 全球債券基金 )
-0.08%
0.01%
0.78%
-1.17%
2.23%
1.01%
-0.77%
( 全球政府債券基金 )
-0.13%
-0.04%
1.68%
-0.81%
3.75%
5.48%
3.50%
( 全球投資等級債券基金 )
0.06%
0.08%
0.73%
0.96%
2.06%
2.31%
2.31%
( 全球非投資等級債券基金 )
-0.04%
0.26%
0.48%
1.15%
2.97%
5.02%
2.92%
( 全球可轉換債券基金 )
-0.78%
0.27%
1.76%
6.40%
7.60%
10.51%
7.11%
( 優先順位債券基金 )
-0.04%
0.23%
0.71%
1.39%
3.39%
7.02%
4.71%
( 新興市場債券基金 )
-0.03%
0.54%
0.86%
1.09%
4.24%
6.44%
3.90%
( 新興市場非投資等級債券基金 )
-0.29%
0.07%
0.53%
0.24%
2.18%
5.82%
3.92%
( 新興市場當地貨幣債券基金 )
-0.24%
0.16%
-0.74%
-1.97%
1.56%
0.14%
-2.70%
( 新興市場短期債基金 )
0.05%
0.27%
0.40%
0.64%
3.04%
3.63%
2.39%
( 亞洲債券基金 )
-0.03%
0.09%
0.06%
-0.66%
2.93%
3.97%
2.13%
( 新興亞洲債券基金 )
-0.10%
0.11%
-0.35%
-1.48%
1.49%
2.05%
0.30%
( 亞洲非投資等級債券基金 )
0.07%
-0.10%
0.32%
3.25%
3.59%
15.68%
15.15%
( 亞洲可轉換債券基金 )
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
( 通膨連結債券基金 )
-0.06%
0.03%
0.04%
-1.73%
1.84%
2.77%
1.12%
( 可轉換債券基金 )
0.01%
0.23%
0.30%
-0.96%
2.18%
2.98%
0.30%
( 短期債券基金 )
0.05%
0.13%
0.42%
0.64%
2.14%
2.97%
2.25%
( 中國非投資等級債券基金 )
0.14%
0.27%
-0.36%
1.63%
1.89%
8.42%
6.39%
( 日本債券基金 )
-0.90%
-1.58%
2.25%
-2.48%
5.37%
-4.96%
-6.00%
( 台灣債券基金 )
0.00%
0.03%
0.12%
0.37%
0.73%
1.40%
1.33%
( 英國債券基金 )
-0.28%
-0.35%
0.77%
-1.92%
1.90%
2.27%
-1.25%
( 英鎊短期債券基金 )
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
N/A%
* 基金報酬率包含配息
(
若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
)
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