債券基金

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
( 美國政府債券基金 )	0.02%	0.31%	0.82%	1.42%	0.01%	1.17%	0.46%
( 美國投資等級債券基金 )	-0.14%	0.17%	0.84%	1.18%	0.06%	0.88%	-0.47%
( 美國非投資等級債券基金 )	-0.05%	-0.16%	-0.08%	1.07%	-0.62%	0.16%	-0.71%
( 美國公司債券基金 )	0.01%	0.28%	0.54%	0.65%	-0.99%	-0.13%	-1.22%
( 美國短期債券基金 )	0.11%	0.29%	0.41%	0.78%	0.51%	1.40%	0.54%
( 歐洲債券基金 )	-0.01%	0.15%	0.40%	0.90%	-0.26%	1.09%	-0.60%
( 歐洲可轉換債券基金 )	-0.30%	-0.03%	0.50%	3.10%	2.35%	4.62%	3.96%
( 歐洲短期債券基金 )	0.00%	0.51%	0.57%	0.96%	-0.14%	-0.02%	-0.23%
( 歐洲非投資等級債券基金 )	0.08%	0.04%	0.58%	1.93%	-0.13%	0.55%	-0.12%
( 新興歐洲債券基金 )	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
( 全球債券基金 )	0.04%	0.24%	0.91%	1.64%	1.57%	1.67%	1.31%
( 全球政府債券基金 )	0.07%	0.82%	1.66%	1.96%	1.37%	7.62%	1.29%
( 全球投資等級債券基金 )	0.01%	0.34%	0.71%	1.00%	0.43%	0.40%	0.50%
( 全球非投資等級債券基金 )	0.00%	0.05%	0.32%	1.25%	-0.56%	0.26%	-0.75%
( 全球可轉換債券基金 )	-0.32%	-1.68%	-0.45%	8.36%	7.23%	12.59%	7.59%
( 優先順位債券基金 )	-0.01%	0.06%	0.45%	1.49%	-0.15%	1.82%	-0.20%
( 新興市場債券基金 )	-0.06%	0.08%	1.43%	3.28%	1.75%	5.97%	1.42%
( 新興市場非投資等級債券基金 )	0.05%	0.14%	1.34%	2.62%	0.21%	6.90%	0.13%
( 新興市場當地貨幣債券基金 )	0.13%	-0.01%	0.38%	2.10%	0.25%	4.34%	-0.07%
( 新興市場短期債基金 )	0.11%	0.05%	1.35%	2.72%	3.26%	5.09%	2.63%
( 亞洲債券基金 )	0.08%	0.19%	0.42%	0.86%	-0.50%	1.28%	-0.65%
( 新興亞洲債券基金 )	0.04%	0.31%	0.36%	0.87%	-0.50%	1.21%	-0.57%
( 亞洲非投資等級債券基金 )	0.11%	0.14%	0.52%	1.33%	2.49%	7.42%	0.38%
( 亞洲可轉換債券基金 )	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
( 通膨連結債券基金 )	0.12%	0.22%	-0.03%	1.15%	-0.19%	0.47%	0.60%
( 可轉換債券基金 )	-0.03%	0.06%	0.19%	0.56%	-1.16%	-0.91%	-1.42%
( 短期債券基金 )	0.05%	0.18%	0.35%	0.91%	0.20%	0.47%	0.23%
( 中國非投資等級債券基金 )	0.00%	0.06%	0.29%	2.00%	0.45%	3.06%	1.77%
( 日本債券基金 )	0.02%	0.41%	1.48%	-1.61%	-2.62%	-14.03%	-2.70%
( 台灣債券基金 )	0.01%	0.03%	0.13%	0.39%	0.75%	1.48%	0.74%
( 英國債券基金 )	-0.10%	-1.45%	0.32%	2.41%	-0.21%	-0.16%	0.54%
( 英鎊短期債券基金 )	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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