債券基金

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
( 美國政府債券基金 )	0.34%	0.23%	-0.35%	1.56%	-0.15%	2.82%	0.97%
( 美國投資等級債券基金 )	0.26%	0.33%	-0.47%	0.99%	-0.73%	2.31%	0.27%
( 美國非投資等級債券基金 )	0.26%	0.91%	-1.54%	-1.99%	-1.62%	1.17%	-1.41%
( 美國公司債券基金 )	0.50%	0.53%	-1.29%	-0.29%	-2.16%	1.11%	-0.59%
( 美國短期債券基金 )	0.12%	0.25%	-0.60%	-0.40%	0.14%	1.91%	-0.29%
( 歐洲債券基金 )	0.02%	0.38%	2.35%	2.26%	1.11%	5.78%	1.96%
( 歐洲可轉換債券基金 )	-0.10%	0.44%	0.00%	2.72%	2.07%	5.01%	3.53%
( 歐洲短期債券基金 )	0.28%	-0.62%	0.56%	0.30%	-0.14%	3.43%	-0.26%
( 歐洲非投資等級債券基金 )	0.34%	0.87%	-0.09%	0.38%	0.95%	4.62%	0.67%
( 新興歐洲債券基金 )	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
( 全球債券基金 )	0.22%	0.51%	0.67%	1.70%	-0.02%	1.70%	1.49%
( 全球政府債券基金 )	0.38%	0.34%	-0.96%	0.59%	1.34%	4.25%	0.41%
( 全球投資等級債券基金 )	0.08%	0.09%	-0.71%	-0.94%	-0.40%	0.98%	-1.17%
( 全球非投資等級債券基金 )	0.23%	0.83%	-1.69%	-1.92%	-1.60%	0.91%	-1.76%
( 全球可轉換債券基金 )	0.04%	1.26%	-2.60%	-1.25%	0.48%	6.42%	0.26%
( 優先順位債券基金 )	0.22%	0.76%	-0.81%	-0.61%	0.43%	3.50%	-0.27%
( 新興市場債券基金 )	0.37%	0.94%	-2.03%	-1.48%	-1.35%	1.69%	-0.96%
( 新興市場非投資等級債券基金 )	0.08%	0.76%	-3.04%	-2.66%	-2.50%	-0.72%	-2.05%
( 新興市場當地貨幣債券基金 )	0.22%	0.78%	0.38%	0.67%	0.00%	2.82%	1.98%
( 新興市場短期債基金 )	0.08%	0.46%	0.12%	0.75%	1.51%	2.78%	1.57%
( 亞洲債券基金 )	0.14%	0.32%	-0.48%	0.51%	-0.76%	3.60%	0.63%
( 新興亞洲債券基金 )	0.10%	0.38%	-1.06%	0.38%	-1.25%	1.74%	0.10%
( 亞洲非投資等級債券基金 )	0.24%	0.53%	-1.56%	0.82%	1.28%	5.49%	-0.55%
( 亞洲可轉換債券基金 )	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%
( 通膨連結債券基金 )	0.54%	0.63%	0.08%	2.29%	0.69%	3.98%	2.79%
( 可轉換債券基金 )	0.36%	0.72%	-2.05%	-2.14%	-3.14%	-0.66%	-2.12%
( 短期債券基金 )	0.13%	0.29%	-0.47%	-0.38%	0.04%	1.69%	-0.28%
( 中國非投資等級債券基金 )	0.05%	0.25%	-0.50%	1.45%	-0.16%	2.58%	1.53%
( 日本債券基金 )	-0.29%	0.24%	0.24%	-1.33%	-0.97%	-1.58%	-1.37%
( 台灣債券基金 )	0.00%	0.03%	0.13%	0.38%	0.76%	1.48%	0.47%
( 英國債券基金 )	0.07%	-0.63%	0.33%	1.05%	-1.71%	0.03%	0.04%
( 英鎊短期債券基金 )	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%	N/A%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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