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7/12 15:45:44
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名稱
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
貝萊德新興市場當地債券基金A2/美元
-0.46%
-1.32%
1.40%
7.76%
12.98%
8.66%
12.83%
貝萊德新興市場當地債券基金A2/歐元
-0.45%
-0.53%
-0.49%
4.69%
-0.93%
1.18%
0.13%
天利全球新興市場短期債券基金/美元
0.03%
0.28%
1.22%
2.35%
4.40%
8.65%
4.62%
天利全球新興市場短期債券基金/歐元
-0.02%
-1.31%
-0.30%
2.66%
4.40%
1.32%
2.23%
天利全球新興市場短期債券基金-美元配息
-0.10%
-0.12%
0.59%
2.12%
1.51%
2.74%
1.75%
天利全球新興市場短期債券基金-歐元避險配息
0.02%
0.23%
0.56%
0.38%
0.68%
1.37%
0.88%
瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金/美元
0.04%
0.88%
3.06%
1.29%
2.15%
0.92%
0.80%
基金平均績效
-0.13%
-0.27%
0.86%
3.04%
3.60%
3.55%
3.32%
* 基金報酬率包含配息
(
若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
)
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