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7/16 04:39:15
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貨幣基金
亞洲債券基金
名稱
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元
0.00%
0.00%
1.33%
3.24%
1.62%
1.83%
1.46%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元
0.00%
0.00%
1.75%
4.63%
4.63%
7.68%
4.92%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元
0.00%
0.07%
0.97%
3.58%
4.68%
5.83%
4.04%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元
0.02%
-0.05%
0.84%
3.51%
3.70%
4.31%
3.07%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
0.03%
-0.07%
0.29%
1.73%
0.17%
-2.93%
-1.05%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配
0.01%
-0.05%
0.41%
2.10%
0.93%
-1.26%
-0.16%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險
0.01%
-0.04%
1.01%
4.14%
5.00%
7.07%
4.46%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配
0.01%
-0.04%
0.42%
2.23%
1.23%
-0.62%
0.04%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元
-0.15%
-0.21%
0.80%
4.68%
8.10%
11.79%
6.86%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
-0.15%
-0.23%
0.41%
3.39%
5.51%
6.41%
3.88%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配
-0.14%
-0.20%
0.41%
3.41%
5.50%
6.61%
3.84%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配
-0.16%
-0.20%
0.54%
3.88%
6.50%
8.74%
4.86%
首源亞洲優質債券基金/美元
-0.35%
-0.33%
0.23%
2.76%
3.64%
4.44%
2.78%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元
-0.35%
-0.33%
-0.23%
1.36%
0.82%
-1.18%
-0.48%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元
-0.40%
-1.05%
-0.79%
1.21%
4.00%
1.75%
2.59%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險
-0.38%
-0.94%
-0.76%
1.16%
3.96%
1.16%
2.54%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元
-0.36%
-0.61%
-0.43%
2.44%
6.71%
6.78%
5.67%
高盛亞洲債券基金-X股/美元
-0.07%
-0.05%
0.60%
3.17%
3.56%
4.89%
3.06%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元
-0.05%
-0.05%
0.02%
1.34%
-0.07%
-2.27%
-1.15%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元
0.14%
0.34%
1.36%
5.34%
7.36%
11.12%
7.28%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元
0.14%
0.15%
1.16%
4.72%
6.07%
8.33%
5.73%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣
0.14%
-0.07%
0.90%
3.89%
4.54%
4.91%
4.01%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元
0.15%
-0.06%
0.96%
4.05%
4.76%
5.64%
4.23%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣
0.18%
0.57%
0.54%
-0.91%
-0.35%
-0.77%
-0.81%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣
0.00%
0.04%
0.68%
2.20%
3.76%
2.73%
3.23%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣
0.15%
-0.11%
-0.33%
-2.15%
-2.31%
-4.13%
-3.37%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣
-0.01%
-0.47%
0.18%
1.72%
2.71%
0.91%
1.66%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣
0.13%
0.36%
-0.10%
-2.56%
-2.23%
-2.32%
-2.74%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險
-0.06%
-0.13%
0.32%
1.84%
2.87%
2.01%
2.16%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣
0.12%
0.07%
-0.39%
-3.15%
-3.54%
-5.09%
-4.29%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣
0.11%
0.03%
-0.38%
-3.20%
-3.67%
-5.42%
-4.44%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險
-0.04%
-0.40%
0.04%
0.94%
1.10%
-1.75%
0.09%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元
-0.01%
0.19%
0.88%
1.65%
2.35%
5.00%
2.46%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元
-0.25%
0.02%
-2.18%
-4.84%
-10.48%
-3.65%
-9.51%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險
-0.02%
0.14%
0.65%
1.07%
1.34%
3.03%
1.43%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元
-0.67%
-0.07%
-0.14%
1.61%
0.81%
0.18%
0.37%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元
-0.66%
-0.06%
0.27%
2.89%
3.38%
4.79%
2.93%
基金平均績效
-0.08%
-0.10%
0.33%
1.87%
2.40%
2.61%
1.67%
* 基金報酬率包含配息
(
若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
)
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