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12/15 06:54:40
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債券基金
貨幣基金
亞洲債券基金
名稱
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
富達亞洲非投資等級債券基金-月配/美元
-0.06%
0.28%
-0.17%
2.07%
1.78%
8.24%
6.88%
富達亞洲非投資等級債券基金-累積/美元
-0.07%
0.21%
0.21%
3.41%
4.45%
14.29%
12.87%
貝萊德亞洲老虎債券基金A2/美元
0.07%
-0.17%
0.51%
0.29%
4.16%
9.81%
7.58%
瀚亞亞洲債券基金-A/美元
0.12%
-0.09%
-0.10%
-0.01%
3.86%
8.88%
6.77%
瀚亞亞洲債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
0.12%
-0.13%
-0.67%
-1.83%
0.10%
0.90%
-0.96%
瀚亞亞洲債券基金-Adm/美元月配
0.12%
-0.09%
-0.52%
-1.37%
1.07%
3.07%
1.07%
瀚亞亞洲債券基金-Az/南非幣避險
0.15%
-0.05%
0.17%
0.67%
4.77%
11.88%
9.59%
瀚亞亞洲債券基金-Azdm/南非幣避險/月配
0.14%
-0.07%
-0.43%
-1.22%
1.44%
3.63%
1.51%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-A/美元
-0.07%
-0.31%
0.69%
0.03%
7.95%
7.24%
3.84%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
-0.07%
-0.34%
0.31%
-1.19%
5.33%
1.96%
-1.18%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Adm/美元月配
-0.07%
-0.30%
0.35%
-1.07%
5.59%
2.53%
-0.72%
瀚亞亞洲當地貨幣債券基金-Azdm/南非幣避險/月配
-0.05%
-0.29%
0.54%
-0.57%
6.72%
4.78%
1.32%
首源亞洲優質債券基金/美元
-0.23%
-0.33%
0.45%
-1.34%
3.77%
7.14%
4.36%
首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息/美元
-0.23%
-0.33%
-0.01%
-2.69%
0.95%
1.39%
-1.24%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/美元
-0.13%
-1.33%
-0.54%
-5.35%
0.68%
-4.62%
-7.82%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/月配/澳幣避險
-0.19%
-1.33%
-0.58%
-5.65%
0.19%
-5.82%
-8.80%
富蘭克林坦伯頓亞洲債券基金-A/累積/美元
-0.25%
-1.01%
-0.25%
-4.33%
2.96%
-0.32%
-3.51%
高盛亞洲債券基金-X股/美元
-0.18%
-0.20%
0.07%
0.21%
3.52%
7.98%
6.04%
高盛亞洲債券基金-X股/月配/美元
-0.17%
-0.19%
-0.52%
-1.52%
-0.03%
0.66%
-1.15%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/累積/美元
-0.04%
-0.09%
0.91%
-1.61%
5.11%
6.04%
2.94%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)/美元
-0.03%
-0.09%
0.70%
-2.20%
3.73%
3.17%
0.15%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/配息(M)(避險)/澳幣
-0.04%
-0.11%
0.45%
-3.04%
1.90%
-0.58%
-3.42%
美盛西方資產亞洲機會債券基金-A股/增益配息(M)/美元
-0.03%
-0.09%
0.48%
-2.84%
2.42%
0.58%
-2.37%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/台幣
-0.04%
-0.01%
0.23%
-1.14%
1.64%
3.41%
3.11%
宏利中國離岸債券基金-A不配息/人民幣
-0.13%
-0.13%
0.05%
-1.59%
1.05%
2.38%
1.07%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/台幣
-0.06%
-0.04%
0.14%
-1.91%
0.25%
0.68%
0.38%
宏利中國離岸債券基金-B季配息/人民幣
-0.11%
-0.13%
0.08%
-1.93%
0.33%
0.40%
-0.67%
宏利亞太入息債券基金-A不配息/台幣
-0.03%
-0.04%
0.38%
-0.82%
2.45%
5.00%
4.52%
宏利亞太入息債券基金-A/人民幣避險
-0.19%
-0.21%
-0.01%
-1.60%
1.95%
3.42%
1.87%
宏利亞太入息債券基金-B月配息/台幣
-0.04%
-0.30%
0.12%
-1.55%
0.94%
2.16%
1.81%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/台幣
-0.04%
-0.33%
0.06%
-1.70%
0.72%
1.79%
1.45%
宏利亞太入息債券基金-C月配息/人民幣避險
-0.21%
-0.51%
-0.59%
-2.71%
-0.02%
-0.22%
-1.77%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/美元
0.04%
0.19%
0.55%
0.53%
3.11%
5.58%
4.38%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元
0.43%
0.97%
1.86%
5.71%
6.45%
8.53%
10.01%
施羅德亞洲債券基金-A1/累積/歐元避險
0.03%
0.16%
0.40%
0.09%
2.18%
3.81%
2.74%
瑞銀亞洲全方位債券基金-月配/美元
-0.09%
0.10%
-0.01%
-0.56%
2.28%
4.85%
3.04%
瑞銀亞洲全方位債券基金/美元
-0.09%
0.11%
0.31%
0.43%
4.32%
9.08%
6.85%
基金平均績效
-0.05%
-0.18%
0.15%
-1.08%
2.70%
3.88%
1.96%
* 基金報酬率包含配息
(
若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
)
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