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名稱
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
ICE美國公司債指數指數
0.00%
0.70%
-0.92%
-1.45%
5.55%
1.95%
-1.71%
BC美國公司債指數指數
0.00%
0.76%
-0.99%
-1.76%
5.73%
1.75%
-2.27%
貝萊德美元優質債券基金A2
0.92%
1.14%
-0.12%
-1.51%
4.03%
-0.90%
-1.81%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配
0.89%
0.75%
-0.47%
-2.45%
2.08%
-4.35%
-3.09%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元
0.18%
0.72%
-1.03%
-2.57%
4.60%
-0.07%
-3.01%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元
-0.02%
0.53%
-1.23%
-3.18%
3.31%
-2.54%
-4.02%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元
0.22%
0.72%
-1.01%
-2.15%
5.97%
2.30%
-2.21%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
0.00%
0.49%
-1.35%
-3.11%
3.90%
-1.83%
-3.67%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元
-0.11%
0.38%
-1.35%
-3.13%
3.90%
-1.72%
-3.83%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配
-0.07%
0.43%
-1.11%
-2.50%
5.24%
0.98%
-2.91%
瀚亞優質公司債基金-A/美元
0.25%
0.71%
-1.13%
-2.44%
5.05%
0.86%
-2.71%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配
-0.09%
0.36%
-1.59%
-3.77%
2.23%
-4.18%
-4.77%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配
-0.18%
0.28%
-1.68%
-4.00%
1.74%
-5.13%
-5.17%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配
-0.08%
0.38%
-1.46%
-3.41%
2.99%
-2.61%
-4.32%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配
-0.24%
0.22%
-1.62%
-3.91%
1.97%
-4.55%
-5.12%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配
-0.08%
0.37%
-1.51%
-3.53%
2.70%
-3.09%
-4.46%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配
-0.09%
0.38%
-1.29%
-2.93%
4.03%
-0.50%
-3.64%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配
-0.13%
0.34%
-1.33%
-3.04%
3.78%
-0.99%
-3.82%
瀚亞優質公司債基金-B/美元
0.25%
0.71%
-1.10%
-2.29%
5.35%
1.40%
-2.50%
瀚亞優質公司債基金-C/美元
0.26%
0.73%
-1.08%
-2.29%
5.36%
1.46%
-2.51%
瀚亞優質公司債基金-G/美元
0.25%
0.71%
-1.12%
-2.40%
5.14%
1.03%
-2.65%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元
0.41%
1.06%
-1.20%
-1.85%
5.99%
1.62%
-2.45%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元
-0.24%
0.40%
-2.46%
-3.72%
2.18%
-5.00%
-5.48%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖
-0.00%
0.64%
-2.11%
-3.36%
2.68%
-4.71%
-4.81%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖
-0.42%
0.25%
-2.66%
-3.71%
2.04%
-5.78%
-5.60%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元
0.41%
1.04%
-1.28%
-2.10%
5.46%
0.60%
-2.78%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元
-0.24%
0.39%
-2.54%
-3.95%
1.68%
-5.97%
-5.79%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖
-0.04%
0.58%
-2.26%
-3.69%
1.97%
-6.05%
-5.30%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖
-0.47%
0.19%
-2.82%
-4.11%
1.24%
-7.08%
-6.15%
匯豐美元債券基金AD
0.41%
0.77%
-1.39%
-2.60%
3.56%
-4.47%
-3.58%
匯豐美元債券基金IC
0.41%
0.79%
-1.35%
-2.48%
3.81%
-2.08%
-3.42%
匯豐美元債券基金ID
-1.17%
-1.17%
-2.07%
3.09%
2.54%
-1.61%
-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險
-0.29%
0.17%
0.04%
6.15%
2.06%
-4.46%
-0.43%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元
-0.28%
0.22%
0.13%
6.60%
3.00%
-2.41%
-0.28%
木星季領息債券基金/美元
-0.40%
2.00%
9.32%
3.90%
5.92%
3.64%
6.37%
木星季領息債券基金/英鎊
0.66%
0.29%
-1.54%
-2.20%
6.40%
2.38%
-2.67%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元
0.47%
1.06%
-1.29%
-2.37%
5.06%
-0.75%
-3.43%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元
0.46%
0.99%
-1.60%
-3.23%
3.08%
-4.43%
-4.64%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)
0.46%
0.60%
-1.85%
-3.97%
1.55%
-7.24%
-6.01%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)
0.47%
0.63%
-1.72%
-3.62%
2.35%
-5.65%
-5.51%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元
0.42%
1.08%
-0.83%
-1.51%
6.54%
2.42%
-1.79%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元
0.42%
1.06%
-0.90%
-1.74%
6.04%
1.46%
-2.10%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元
0.41%
0.77%
-1.19%
-2.51%
4.45%
-1.49%
-3.11%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元
0.42%
1.07%
-0.87%
-1.64%
6.28%
1.92%
-1.96%
施羅德美元債券基金-A1/累積
0.31%
0.54%
-1.15%
-2.22%
4.31%
-1.13%
-2.58%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金
-0.42%
-0.31%
-2.51%
-2.41%
7.32%
1.28%
-2.76%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息
-0.38%
-0.31%
-2.94%
-3.77%
4.46%
-3.67%
-4.56%
基金平均績效
0.09%
0.56%
-1.19%
-2.17%
3.90%
-1.85%
-3.32%
* 基金報酬率包含配息
(
若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
)
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