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名稱
一日
一週
一個月
三個月
六個月
一年
今年以來
ICE美國公司債指數
0.00%
1.03%
1.73%
1.35%
2.19%
5.07%
3.19%
BC美國公司債指數
0.00%
1.13%
1.83%
1.43%
2.13%
5.07%
3.24%
貝萊德美元優質債券基金A2
-0.09%
0.72%
1.20%
0.81%
1.56%
3.69%
2.46%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配
-0.07%
0.68%
0.88%
-0.20%
-0.47%
-0.33%
0.74%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元
0.38%
0.03%
1.55%
0.76%
0.87%
3.55%
2.13%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元
0.38%
0.03%
1.33%
0.14%
-0.39%
1.01%
0.87%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元
0.35%
0.06%
1.74%
1.18%
1.19%
4.44%
2.52%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
0.34%
0.04%
1.46%
0.42%
-0.30%
1.14%
1.04%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元
0.35%
0.06%
1.23%
-0.33%
-1.45%
-0.28%
-0.17%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配
0.38%
0.10%
1.66%
0.89%
0.59%
3.20%
1.79%
瀚亞優質公司債基金-A/美元
0.37%
0.04%
1.59%
0.89%
0.96%
4.11%
2.34%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配
0.37%
0.01%
1.17%
-0.23%
-1.26%
-0.67%
0.14%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配
0.36%
0.00%
1.08%
-0.48%
-1.76%
-1.68%
-0.38%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配
0.37%
0.03%
1.23%
-0.11%
-1.05%
0.04%
0.31%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配
0.37%
0.04%
0.89%
-1.10%
-3.00%
-3.56%
-1.67%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配
0.05%
-0.56%
0.69%
-1.53%
-0.26%
-1.01%
-3.72%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配
0.41%
0.08%
1.45%
0.46%
0.08%
2.31%
1.31%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配
0.40%
0.08%
1.43%
0.36%
-0.14%
1.84%
1.09%
瀚亞優質公司債基金-B/美元
0.37%
0.04%
1.63%
1.04%
1.22%
4.64%
2.58%
瀚亞優質公司債基金-C/美元
0.37%
0.05%
1.64%
1.04%
1.26%
4.73%
2.61%
瀚亞優質公司債基金-G/美元
0.36%
0.04%
1.60%
0.95%
1.06%
4.31%
2.43%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元
0.40%
0.59%
1.81%
1.41%
1.44%
4.62%
2.94%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元
0.41%
0.59%
1.20%
-0.40%
-2.12%
-2.66%
-0.68%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖
0.39%
0.58%
1.35%
0.20%
-1.06%
-0.73%
0.45%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖
0.43%
0.64%
1.17%
-0.39%
-2.24%
-2.84%
-0.93%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元
0.40%
0.57%
1.72%
1.15%
0.94%
3.57%
2.48%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元
0.40%
0.57%
1.11%
-0.66%
-2.62%
-3.65%
-1.14%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖
0.38%
0.55%
1.22%
-0.17%
-1.75%
-2.12%
-0.21%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖
0.43%
0.63%
1.08%
-0.68%
-2.75%
-3.96%
-1.36%
匯豐美元債券基金AD
0.39%
0.43%
-2.54%
-2.91%
-2.45%
-0.02%
-1.13%
匯豐美元債券基金IC
0.39%
0.44%
1.16%
0.85%
1.45%
4.23%
2.79%
匯豐美元債券基金ID
-1.17%
-1.17%
-2.07%
3.09%
2.54%
-1.61%
-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險
-0.29%
0.17%
0.04%
6.15%
2.06%
-4.46%
-0.43%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元
-0.28%
0.22%
0.13%
6.60%
3.00%
-2.41%
-0.28%
木星季領息債券基金/美元
-0.40%
2.00%
9.32%
3.90%
5.92%
3.64%
6.37%
木星季領息債券基金/英鎊
0.75%
0.81%
0.69%
1.14%
-0.21%
1.04%
0.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元
0.39%
0.64%
1.38%
0.76%
1.30%
3.10%
2.83%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元
0.38%
0.57%
1.12%
-0.04%
-0.20%
-0.14%
1.45%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)
0.38%
0.62%
0.88%
-0.57%
-1.33%
-2.56%
0.18%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)
0.38%
0.64%
0.93%
-0.50%
-1.18%
-1.95%
0.29%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元
0.52%
0.71%
1.90%
1.42%
1.54%
5.21%
3.06%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元
0.52%
0.70%
1.82%
1.17%
1.06%
4.22%
2.62%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元
0.52%
0.70%
1.52%
0.29%
-0.63%
0.90%
1.19%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元
0.52%
0.70%
1.86%
1.29%
1.29%
4.69%
2.83%
施羅德美元債券基金-A1/累積
0.50%
0.18%
1.31%
0.74%
1.18%
4.13%
2.71%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金
0.30%
0.00%
1.24%
0.54%
0.05%
4.46%
2.10%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息
0.30%
-0.01%
0.80%
-0.87%
-2.68%
-1.20%
-0.23%
基金平均績效
0.29%
0.33%
1.28%
0.63%
0.03%
1.00%
0.99%
* 基金報酬率包含配息
(
若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
)
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