美國投資等級債券基金

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
ICE美國公司債指數	0.00%	-0.12%	1.59%	0.21%	0.16%	7.74%	0.60%
BC美國公司債指數	0.00%	-0.14%	1.71%	0.19%	0.05%	7.92%	0.46%
貝萊德美元優質債券基金A2	-0.03%	0.06%	1.35%	0.48%	0.17%	6.63%	0.31%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配	0.00%	0.07%	1.00%	-0.39%	-1.62%	2.78%	-0.53%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元	0.02%	0.07%	1.80%	0.70%	-0.14%	6.77%	0.60%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元	0.02%	0.08%	1.60%	0.08%	-1.38%	4.15%	-0.24%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元	0.04%	0.11%	1.85%	0.69%	0.21%	7.39%	0.54%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.05%	0.12%	1.62%	0.04%	-1.28%	4.10%	-0.37%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元	0.04%	0.10%	1.33%	-0.78%	-2.77%	1.13%	-1.45%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.06%	0.17%	1.67%	0.25%	-0.66%	5.72%	-0.09%
瀚亞優質公司債基金-A/美元	0.03%	0.09%	1.80%	0.68%	0.04%	6.71%	0.48%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配	0.04%	0.09%	1.44%	-0.35%	-2.17%	1.92%	-0.93%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配	0.03%	0.10%	1.36%	-0.59%	-2.66%	0.90%	-1.25%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配	0.03%	0.10%	1.46%	-0.29%	-1.93%	2.54%	-0.83%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配	0.03%	0.08%	1.11%	-1.28%	-3.89%	-1.49%	-2.16%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配	0.05%	-0.56%	0.69%	-1.53%	-0.26%	-1.01%	-3.72%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配	0.05%	0.15%	1.57%	0.09%	-1.11%	4.44%	-0.36%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配	0.05%	0.15%	1.53%	-0.05%	-1.36%	3.93%	-0.52%
瀚亞優質公司債基金-B/美元	0.03%	0.11%	1.84%	0.81%	0.29%	7.25%	0.64%
瀚亞優質公司債基金-C/美元	0.03%	0.10%	1.85%	0.83%	0.34%	7.35%	0.67%
瀚亞優質公司債基金-G/美元	0.03%	0.10%	1.81%	0.74%	0.13%	6.93%	0.54%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元	0.13%	0.03%	1.87%	0.05%	-0.20%	7.50%	0.13%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元	0.12%	0.03%	1.25%	-1.75%	-3.75%	0.03%	-2.25%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖	0.13%	0.04%	1.45%	-1.25%	-2.83%	1.85%	-1.60%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖	0.14%	0.09%	1.15%	-2.12%	-4.35%	-0.97%	-2.79%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元	0.12%	0.01%	1.78%	-0.19%	-0.70%	6.42%	-0.17%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元	0.12%	0.02%	1.15%	-2.01%	-4.25%	-1.01%	-2.58%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖	0.13%	0.02%	1.33%	-1.57%	-3.49%	0.38%	-2.00%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖	0.14%	0.07%	1.07%	-2.29%	-4.76%	-1.98%	-3.03%
匯豐美元債券基金AD	0.07%	0.06%	1.54%	0.56%	0.32%	2.75%	0.27%
匯豐美元債券基金IC	0.06%	0.07%	1.58%	0.68%	0.55%	7.12%	0.42%
匯豐美元債券基金ID	-1.17%	-1.17%	-2.07%	3.09%	2.54%	-1.61%	-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險	-0.29%	0.17%	0.04%	6.15%	2.06%	-4.46%	-0.43%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元	-0.28%	0.22%	0.13%	6.60%	3.00%	-2.41%	-0.28%
木星季領息債券基金/美元	-0.40%	2.00%	9.32%	3.90%	5.92%	3.64%	6.37%
木星季領息債券基金/英鎊	-0.57%	-0.59%	0.72%	1.50%	2.14%	-0.80%	0.46%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元	-0.28%	-0.35%	1.61%	0.03%	3.49%	3.64%	3.39%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元	-0.30%	-0.43%	1.31%	-0.77%	1.92%	0.39%	1.79%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)	-0.29%	-0.77%	1.12%	-1.34%	0.81%	-2.02%	0.28%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)	-0.27%	-0.74%	1.21%	-1.21%	0.98%	-1.41%	0.45%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元	0.14%	0.02%	1.73%	0.32%	0.17%	7.92%	0.64%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元	0.13%	0.00%	1.64%	0.09%	-0.30%	6.90%	0.35%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元	0.13%	0.00%	1.29%	-0.78%	-2.04%	3.25%	-0.52%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元	0.14%	0.01%	1.68%	0.20%	-0.08%	7.38%	0.49%
施羅德美元債券基金-A1/累積	-0.14%	-0.00%	1.31%	0.65%	0.36%	7.31%	0.53%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金	-0.28%	-0.23%	1.57%	0.19%	-0.42%	6.59%	0.33%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息	-0.29%	-0.72%	1.08%	-1.22%	-3.14%	0.84%	-1.50%
基金平均績效	-0.05%	-0.02%	1.48%	0.17%	-0.58%	3.01%	-0.27%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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