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一年
今年以來
ICE美國公司債指數
0.00%
0.85%
1.93%
2.20%
4.16%
6.26%
3.91%
BC美國公司債指數
0.00%
0.87%
2.01%
2.29%
4.21%
6.28%
3.97%
貝萊德美元優質債券基金A2
0.03%
1.01%
2.04%
1.82%
3.84%
4.70%
3.40%
貝萊德美元優質債券基金A3-月配
0.00%
1.01%
1.69%
0.87%
1.83%
0.67%
1.69%
瀚亞美國特優級債券基金-A/美元
-0.09%
0.91%
2.02%
1.68%
3.22%
4.29%
2.80%
瀚亞美國特優級債券基金-Adm/月配/美元
-0.09%
0.90%
1.79%
1.04%
1.93%
1.72%
1.52%
瀚亞美國優質債券基金-A/美元
-0.13%
0.80%
1.98%
1.85%
3.53%
5.20%
3.12%
瀚亞美國優質債券基金-Aadm/澳幣避險/月配
-0.13%
0.79%
1.70%
1.07%
2.04%
1.89%
1.63%
瀚亞美國優質債券基金-Adm/月配/美元
-0.14%
0.80%
1.46%
0.32%
0.82%
0.44%
0.42%
瀚亞美國優質債券基金-Azdm/南非幣避險/月配
-0.12%
0.84%
1.88%
1.50%
2.92%
3.92%
2.50%
瀚亞優質公司債基金-A/美元
-0.11%
0.82%
1.95%
1.75%
3.36%
4.83%
2.97%
瀚亞優質公司債基金-Aadm/澳幣避險/月配
-0.11%
0.82%
1.52%
0.60%
1.11%
0.04%
0.73%
瀚亞優質公司債基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配
-0.11%
0.82%
1.44%
0.36%
0.60%
-0.97%
0.22%
瀚亞優質公司債基金-Adm/美元月配
-0.12%
0.82%
1.60%
0.73%
1.31%
0.75%
0.93%
瀚亞優質公司債基金-Admc1/美元穩定月配
-0.11%
0.83%
1.26%
-0.27%
-0.69%
-2.88%
-1.07%
瀚亞優質公司債基金-Andm/紐幣避險/月配
0.05%
-0.56%
0.69%
-1.53%
-0.26%
-1.01%
-3.72%
瀚亞優質公司債基金-Azdm/南非幣避險/月配
-0.11%
0.86%
1.79%
1.25%
2.46%
3.00%
2.04%
瀚亞優質公司債基金-Azdmc1/南非幣避險/穩定月配
-0.10%
0.86%
1.76%
1.16%
2.23%
2.52%
1.82%
瀚亞優質公司債基金-B/美元
-0.11%
0.84%
1.99%
1.88%
3.63%
5.38%
3.23%
瀚亞優質公司債基金-C/美元
-0.12%
0.84%
1.99%
1.90%
3.66%
5.46%
3.26%
瀚亞優質公司債基金-G/美元
-0.12%
0.83%
1.96%
1.80%
3.47%
5.05%
3.07%
高盛投資級公司債基金-X股/累積/美元
-0.15%
0.78%
1.86%
2.06%
3.79%
5.24%
3.57%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/美元
-0.14%
0.79%
1.25%
0.24%
0.14%
-2.09%
-0.08%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/澳幣對沖
-0.14%
0.75%
1.38%
0.83%
1.25%
-0.12%
1.03%
高盛投資級公司債基金-X股/月配/南非幣對沖
-0.13%
0.80%
1.19%
0.20%
0.00%
-2.30%
-0.23%
高盛投資級公司債基金-Y股/累積/美元
-0.15%
0.76%
1.77%
1.80%
3.27%
4.19%
3.06%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/美元
-0.15%
0.76%
1.16%
-0.02%
-0.37%
-3.08%
-0.57%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/澳幣對沖
-0.14%
0.73%
1.25%
0.45%
0.54%
-1.54%
0.33%
高盛投資級公司債基金-Y股/月配/南非幣對沖
-0.14%
0.78%
1.09%
-0.09%
-0.49%
-3.42%
-0.71%
匯豐美元債券基金AD
0.09%
0.93%
1.85%
-1.95%
-0.08%
1.00%
-0.31%
匯豐美元債券基金IC
0.09%
0.95%
1.89%
1.85%
3.91%
5.29%
3.67%
匯豐美元債券基金ID
-1.17%
-1.17%
-2.07%
3.09%
2.54%
-1.61%
-2.42%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/歐元避險
-0.29%
0.17%
0.04%
6.15%
2.06%
-4.46%
-0.43%
晉達投資評級公司債券基金-C2股/美元
-0.28%
0.22%
0.13%
6.60%
3.00%
-2.41%
-0.28%
木星季領息債券基金/美元
-0.40%
2.00%
9.32%
3.90%
5.92%
3.64%
6.37%
木星季領息債券基金/英鎊
-0.10%
0.46%
0.89%
2.03%
1.59%
0.40%
1.02%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股累積/美元
-0.20%
0.88%
1.88%
1.63%
3.86%
3.50%
3.54%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股配息(D)/美元
-0.22%
0.82%
1.59%
0.81%
2.30%
0.25%
2.01%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股澳幣增益配息(M)(避險)
-0.21%
0.86%
1.36%
0.25%
1.16%
-2.19%
0.85%
美盛西方資產美國核心增值債券基金-A股美元增益配息(M)
-0.21%
0.88%
1.43%
0.38%
1.31%
-1.56%
0.99%
PGIM美國公司債基金-I級別/累積型/美元
-0.26%
0.71%
1.85%
1.90%
3.58%
5.63%
3.52%
PGIM美國公司債基金-T級別/累積型/美元
-0.26%
0.69%
1.77%
1.65%
3.08%
4.63%
3.04%
PGIM美國公司債基金-T級別/月配息型/美元
-0.26%
0.69%
1.47%
0.77%
1.36%
1.30%
1.60%
PGIM美國公司債基金-A級別/累積型/美元
-0.26%
0.70%
1.81%
1.77%
3.32%
5.10%
3.27%
施羅德美元債券基金-A1/累積
0.18%
1.22%
2.29%
1.96%
4.11%
5.10%
3.68%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金
0.24%
0.88%
2.64%
1.68%
3.26%
5.21%
3.16%
瑞銀(盧森堡)美元企業債券基金-月配息
0.22%
0.86%
2.16%
0.28%
0.43%
-0.45%
0.34%
基金平均績效
-0.14%
0.75%
1.68%
1.33%
2.13%
1.56%
1.57%
* 基金報酬率包含配息
(
若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。
)
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