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聯邦2024年到期新興市場債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.8761 |
0.0027 |
0.02% |
2.11% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
9.35% |
0.60% |
-15.40% |
5.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
10.8761 |
0.02% |
2024/04/22 |
10.8454 |
0.03% |
| 2024/05/06 |
10.8734 |
0.05% |
2024/04/19 |
10.8426 |
0.02% |
| 2024/05/03 |
10.8684 |
0.04% |
2024/04/18 |
10.8409 |
0.02% |
| 2024/05/02 |
10.8638 |
0.04% |
2024/04/17 |
10.8382 |
0.02% |
| 2024/04/30 |
10.8590 |
0.03% |
2024/04/16 |
10.8364 |
0.00% |
| 2024/04/29 |
10.8558 |
0.04% |
2024/04/15 |
10.8363 |
0.02% |
| 2024/04/26 |
10.8519 |
0.00% |
2024/04/12 |
10.8340 |
0.02% |
| 2024/04/25 |
10.8519 |
0.02% |
2024/04/11 |
10.8313 |
-0.01% |
| 2024/04/24 |
10.8500 |
0.02% |
2024/04/09 |
10.8319 |
0.02% |
| 2024/04/23 |
10.8479 |
0.02% |
2024/04/08 |
10.8293 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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