天利全球股票收入基金-第一類淨累計 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 2.9276 -0.0145 -0.49% 2018/10/02

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- - - - - - - - - -

天利全球股票收入基金-第一類淨累計(美元)   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/10/02 2.9276 -0.49% 2018/09/17 2.9205 -0.18%
2018/10/01 2.9421 0.03% 2018/09/14 2.9257 0.65%
2018/09/28 2.9413 -0.42% 2018/09/13 2.9069 0.38%
2018/09/27 2.9536 -0.22% 2018/09/12 2.8959 -0.04%
2018/09/26 2.9601 -0.39% 2018/09/11 2.8972 -0.13%
2018/09/25 2.9716 -0.21% 2018/09/10 2.9010 -0.29%
2018/09/24 2.9778 0.69% 2018/09/07 2.9093 -0.33%
2018/09/20 2.9575 0.45% 2018/09/06 2.9189 -0.05%
2018/09/19 2.9442 0.39% 2018/09/05 2.9204 -0.56%
2018/09/18 2.9329 0.42% 2018/09/04 2.9369 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
天利全球股票收入基金-第一類淨累計(美元)
-0.49% -1.48% -1.16% 2.12% 1.22% 1.38% -3.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。