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合庫多元入息組合基金-A不配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
12.2500 |
0.01 |
0.08% |
2022/01/20 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/01/20 |
12.2500 |
0.08% |
2022/01/06 |
12.7600 |
-1.85% |
| 2022/01/19 |
12.2400 |
-0.16% |
2022/01/05 |
13.0000 |
-2.33% |
| 2022/01/18 |
12.2600 |
-2.00% |
2022/01/04 |
13.3100 |
-0.30% |
| 2022/01/17 |
12.5100 |
0.32% |
2022/01/03 |
13.3500 |
-0.22% |
| 2022/01/14 |
12.4700 |
-0.64% |
2021/12/30 |
13.3800 |
0.00% |
| 2022/01/13 |
12.5500 |
-1.34% |
2021/12/29 |
13.3800 |
-0.37% |
| 2022/01/12 |
12.7200 |
1.52% |
2021/12/28 |
13.4300 |
0.15% |
| 2022/01/11 |
12.5300 |
1.21% |
2021/12/27 |
13.4100 |
1.44% |
| 2022/01/10 |
12.3800 |
-1.82% |
2021/12/24 |
13.2200 |
0.08% |
| 2022/01/07 |
12.6100 |
-1.18% |
2021/12/23 |
13.2100 |
1.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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