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新光澳幣保本基金(澳幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
澳幣 |
13.0500 |
0.1900 |
1.48% |
2021/01/25 |
|
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2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
- |
- |
- |
- |
3.02% |
5.11% |
4.95% |
3.35% |
4.98% |
1.66% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2021/01/25 |
13.0500 |
1.48% |
2021/01/11 |
12.8600 |
0.00% |
2021/01/22 |
12.8600 |
0.00% |
2021/01/08 |
12.8600 |
0.00% |
2021/01/21 |
12.8600 |
0.00% |
2021/01/07 |
12.8600 |
0.00% |
2021/01/20 |
12.8600 |
0.00% |
2021/01/06 |
12.8600 |
0.00% |
2021/01/19 |
12.8600 |
0.00% |
2021/01/05 |
12.8600 |
0.08% |
2021/01/18 |
12.8600 |
0.00% |
2021/01/04 |
12.8500 |
0.00% |
2021/01/15 |
12.8600 |
0.00% |
2020/12/31 |
12.8500 |
0.00% |
2021/01/14 |
12.8600 |
0.00% |
2020/12/30 |
12.8500 |
0.00% |
2021/01/13 |
12.8600 |
0.00% |
2020/12/29 |
12.8500 |
0.00% |
2021/01/12 |
12.8600 |
0.00% |
2020/12/24 |
12.8500 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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1.48% |
1.48% |
1.56% |
1.79% |
2.27% |
2.92% |
1.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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