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新光全球宅經濟基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.3500 |
-0.0500 |
-0.44% |
11.06% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-44.95% |
34.83% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
11.3500 |
-0.44% |
2024/04/22 |
10.6800 |
0.75% |
| 2024/05/06 |
11.4000 |
1.69% |
2024/04/19 |
10.6000 |
-3.55% |
| 2024/05/03 |
11.2100 |
1.63% |
2024/04/18 |
10.9900 |
-0.81% |
| 2024/05/02 |
11.0300 |
0.64% |
2024/04/17 |
11.0800 |
-1.34% |
| 2024/04/30 |
10.9600 |
-1.70% |
2024/04/16 |
11.2300 |
0.09% |
| 2024/04/29 |
11.1500 |
0.00% |
2024/04/15 |
11.2200 |
-1.92% |
| 2024/04/26 |
11.1500 |
2.67% |
2024/04/12 |
11.4400 |
-1.89% |
| 2024/04/25 |
10.8600 |
-0.46% |
2024/04/11 |
11.6600 |
0.95% |
| 2024/04/24 |
10.9100 |
0.18% |
2024/04/10 |
11.5500 |
-0.35% |
| 2024/04/23 |
10.8900 |
1.97% |
2024/04/09 |
11.5900 |
-0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 新光全球宅經濟基金/美元 |
-0.44% |
3.56% |
-2.24% |
4.90% |
21.78% |
35.60% |
11.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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