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施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.0353 |
0.0119 |
0.11% |
3.14% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
6.33% |
2.08% |
-11.50% |
10.00% |
| 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
11.0353 |
0.11% |
2024/04/22 |
10.9873 |
0.05% |
| 2024/05/06 |
11.0234 |
0.04% |
2024/04/19 |
10.9817 |
0.04% |
| 2024/05/03 |
11.0188 |
0.06% |
2024/04/18 |
10.9773 |
0.05% |
| 2024/05/02 |
11.0119 |
0.13% |
2024/04/17 |
10.9718 |
0.05% |
| 2024/04/30 |
10.9981 |
-0.02% |
2024/04/16 |
10.9668 |
-0.09% |
| 2024/04/29 |
11.0000 |
0.10% |
2024/04/15 |
10.9762 |
0.01% |
| 2024/04/26 |
10.9887 |
-0.01% |
2024/04/12 |
10.9756 |
0.01% |
| 2024/04/25 |
10.9896 |
-0.07% |
2024/04/11 |
10.9741 |
0.11% |
| 2024/04/24 |
10.9969 |
-0.05% |
2024/04/10 |
10.9615 |
-0.14% |
| 2024/04/23 |
11.0024 |
0.14% |
2024/04/09 |
10.9764 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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