施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.5152 0.0065 0.09% -1.15% 2024/05/07

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -1.45% -4.95% -18.22% -2.39%
含息 - - - - - - -1.45% -0.76% -13.81% 3.00%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.105 9.5267 1.10%
04/06 0.105 8.3756 1.25%
07/06 0.105 7.9256 1.32%
10/04 0.105 7.7064 1.36%
總計 0.42 7.7064 5.45%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.105 7.8004 1.35%
04/10 0.105 7.6897 1.37%
07/05 0.105 7.6338 1.38%
10/04 0.105 7.5192 1.40%
總計 0.42 7.5192 5.59%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.105 7.6023 1.38%
04/03 0.105 7.5944 1.38%
總計 0.21 7.5944 2.77%

施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/07 7.5152 0.09% 2024/04/22 7.4761 0.10%
2024/05/06 7.5087 0.05% 2024/04/19 7.4690 -0.04%
2024/05/03 7.5052 0.07% 2024/04/18 7.4720 -0.00%
2024/05/02 7.5001 0.08% 2024/04/17 7.4723 0.02%
2024/04/30 7.4940 -0.03% 2024/04/16 7.4705 -0.11%
2024/04/29 7.4964 0.08% 2024/04/15 7.4790 -0.07%
2024/04/26 7.4903 0.07% 2024/04/12 7.4843 0.03%
2024/04/25 7.4847 -0.03% 2024/04/11 7.4824 0.04%
2024/04/24 7.4871 -0.02% 2024/04/10 7.4796 -0.17%
2024/04/23 7.4886 0.17% 2024/04/09 7.4924 0.07%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配/人民幣 0.09% 0.28% 0.34% -0.26% 0.48% -0.67% -1.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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