施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.5699 0.0042 0.06% -1.99% 2024/05/07

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -2.37% -4.15% -19.78% -0.19%
含息 - - - - - - -2.37% 3.40% -11.90% 9.63%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.19 9.6515 1.97%
04/06 0.19 8.3698 2.27%
07/06 0.19 7.8515 2.42%
10/04 0.19 7.6601 2.48%
總計 0.76 7.6601 9.92%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.19 7.7602 2.45%
04/10 0.19 7.7262 2.46%
07/05 0.19 7.6786 2.47%
10/04 0.19 7.6442 2.49%
總計 0.76 7.6442 9.94%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.19 7.7196 2.46%
04/03 0.19 7.7109 2.46%
總計 0.38 7.7109 4.93%

施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/07 7.5699 0.06% 2024/04/22 7.5398 0.06%
2024/05/06 7.5657 0.04% 2024/04/19 7.5356 0.01%
2024/05/03 7.5627 0.06% 2024/04/18 7.5345 0.05%
2024/05/02 7.5578 0.10% 2024/04/17 7.5311 0.07%
2024/04/30 7.5504 0.00% 2024/04/16 7.5256 -0.08%
2024/04/29 7.5504 0.07% 2024/04/15 7.5314 0.01%
2024/04/26 7.5453 0.05% 2024/04/12 7.5307 0.00%
2024/04/25 7.5419 -0.03% 2024/04/11 7.5307 0.03%
2024/04/24 7.5440 -0.04% 2024/04/10 7.5283 -0.05%
2024/04/23 7.5469 0.09% 2024/04/09 7.5323 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配/南非幣 0.06% 0.26% 0.60% -0.57% 0.22% 0.35% -1.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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