施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.1186 0.0024 0.03% -2.02% 2024/05/07

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -4.06% -4.78% -19.29% -3.38%
含息 - - - - - - -4.06% 0.33% -13.92% 3.27%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.125 9.3255 1.34%
04/06 0.125 8.1258 1.54%
07/06 0.125 7.6555 1.63%
10/04 0.125 7.4424 1.68%
總計 0.5 7.4424 6.72%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.125 7.5302 1.66%
04/10 0.125 7.4216 1.68%
07/05 0.125 7.3431 1.70%
10/04 0.125 7.2400 1.73%
總計 0.5 7.2400 6.91%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.125 7.2673 1.72%
04/03 0.125 7.2212 1.73%
總計 0.25 7.2212 3.46%

施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/07 7.1186 0.03% 2024/04/22 7.0924 0.07%
2024/05/06 7.1162 0.03% 2024/04/19 7.0872 -0.03%
2024/05/03 7.1138 0.06% 2024/04/18 7.0892 0.00%
2024/05/02 7.1095 0.06% 2024/04/17 7.0891 0.05%
2024/04/30 7.1052 -0.02% 2024/04/16 7.0855 -0.10%
2024/04/29 7.1069 0.03% 2024/04/15 7.0923 -0.04%
2024/04/26 7.1049 0.09% 2024/04/12 7.0953 0.00%
2024/04/25 7.0985 -0.02% 2024/04/11 7.0950 -0.01%
2024/04/24 7.1001 -0.02% 2024/04/10 7.0957 -0.09%
2024/04/23 7.1016 0.13% 2024/04/09 7.1019 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配/人民幣 0.03% 0.19% 0.27% -0.82% -0.92% -2.11% -2.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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