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施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.4524 |
0.0044 |
0.05% |
1.52% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
1.23% |
0.12% |
-14.00% |
3.48% |
| 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
9.4524 |
0.05% |
2024/04/22 |
9.4204 |
0.07% |
| 2024/05/06 |
9.4480 |
0.05% |
2024/04/19 |
9.4138 |
-0.02% |
| 2024/05/03 |
9.4435 |
0.03% |
2024/04/18 |
9.4160 |
-0.00% |
| 2024/05/02 |
9.4409 |
0.04% |
2024/04/17 |
9.4163 |
0.04% |
| 2024/04/30 |
9.4367 |
-0.02% |
2024/04/16 |
9.4129 |
-0.09% |
| 2024/04/29 |
9.4389 |
0.02% |
2024/04/15 |
9.4210 |
-0.05% |
| 2024/04/26 |
9.4369 |
0.08% |
2024/04/12 |
9.4255 |
0.02% |
| 2024/04/25 |
9.4292 |
-0.03% |
2024/04/11 |
9.4238 |
0.00% |
| 2024/04/24 |
9.4318 |
-0.02% |
2024/04/10 |
9.4234 |
-0.09% |
| 2024/04/23 |
9.4337 |
0.14% |
2024/04/09 |
9.4320 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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