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施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.2358 |
0.0038 |
0.04% |
1.33% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.62% |
1.10% |
-12.75% |
3.57% |
| 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金/人民幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
10.2358 |
0.04% |
2024/04/22 |
10.2040 |
0.06% |
| 2024/05/06 |
10.2320 |
0.06% |
2024/04/19 |
10.1983 |
0.00% |
| 2024/05/03 |
10.2259 |
0.02% |
2024/04/18 |
10.1982 |
0.01% |
| 2024/05/02 |
10.2235 |
0.01% |
2024/04/17 |
10.1972 |
0.03% |
| 2024/04/30 |
10.2223 |
-0.01% |
2024/04/16 |
10.1940 |
-0.05% |
| 2024/04/29 |
10.2233 |
0.03% |
2024/04/15 |
10.1995 |
-0.04% |
| 2024/04/26 |
10.2203 |
0.03% |
2024/04/12 |
10.2032 |
0.00% |
| 2024/04/25 |
10.2169 |
-0.02% |
2024/04/11 |
10.2028 |
0.00% |
| 2024/04/24 |
10.2187 |
0.03% |
2024/04/10 |
10.2024 |
-0.05% |
| 2024/04/23 |
10.2161 |
0.12% |
2024/04/09 |
10.2080 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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