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施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2345 |
0.0020 |
0.02% |
1.87% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
3.13% |
-0.92% |
-13.25% |
5.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
10.2345 |
0.02% |
2024/04/22 |
10.1992 |
0.04% |
| 2024/05/06 |
10.2325 |
0.05% |
2024/04/19 |
10.1951 |
0.02% |
| 2024/05/03 |
10.2270 |
0.08% |
2024/04/18 |
10.1934 |
0.03% |
| 2024/05/02 |
10.2190 |
0.05% |
2024/04/17 |
10.1907 |
0.05% |
| 2024/04/30 |
10.2141 |
0.01% |
2024/04/16 |
10.1853 |
-0.05% |
| 2024/04/29 |
10.2130 |
0.08% |
2024/04/15 |
10.1905 |
-0.01% |
| 2024/04/26 |
10.2047 |
0.02% |
2024/04/12 |
10.1911 |
-0.01% |
| 2024/04/25 |
10.2031 |
-0.01% |
2024/04/11 |
10.1920 |
0.00% |
| 2024/04/24 |
10.2045 |
0.00% |
2024/04/10 |
10.1915 |
-0.04% |
| 2024/04/23 |
10.2043 |
0.05% |
2024/04/09 |
10.1960 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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