施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.3577 0.0042 0.06% -1.98% 2024/05/07

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -4.09% -3.41% -18.13% -2.84%
含息 - - - - - - -4.09% 1.71% -12.83% 3.63%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.125 9.4469 1.32%
04/06 0.125 8.2514 1.51%
07/06 0.125 7.8960 1.58%
10/04 0.125 7.6590 1.63%
總計 0.5 7.6590 6.53%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.125 7.7319 1.62%
04/10 0.125 7.6596 1.63%
07/05 0.125 7.6030 1.64%
10/04 0.125 7.5373 1.66%
總計 0.5 7.5373 6.63%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.125 7.5102 1.66%
04/03 0.125 7.4591 1.68%
總計 0.25 7.4591 3.35%

施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/07 7.3577 0.06% 2024/04/22 7.3420 0.07%
2024/05/06 7.3535 0.02% 2024/04/19 7.3372 0.01%
2024/05/03 7.3523 -0.01% 2024/04/18 7.3368 0.01%
2024/05/02 7.3528 -0.00% 2024/04/17 7.3361 0.01%
2024/04/30 7.3531 -0.01% 2024/04/16 7.3350 -0.03%
2024/04/29 7.3541 0.04% 2024/04/15 7.3373 -0.01%
2024/04/26 7.3512 0.03% 2024/04/12 7.3381 0.01%
2024/04/25 7.3487 -0.01% 2024/04/11 7.3371 0.01%
2024/04/24 7.3498 0.02% 2024/04/10 7.3365 -0.03%
2024/04/23 7.3484 0.09% 2024/04/09 7.3384 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-B季配/人民幣 0.06% 0.06% 0.28% -0.82% -1.56% -2.16% -1.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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