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施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積 (人民幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
人民幣 |
10.1075 |
0.0064 |
0.06% |
1.42% |
2024/05/07 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1.09% |
1.66% |
-12.73% |
3.90% |
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金-A累積/人民幣
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/07 |
10.1075 |
0.06% |
2024/04/22 |
10.0862 |
0.06% |
2024/05/06 |
10.1011 |
0.02% |
2024/04/19 |
10.0798 |
0.01% |
2024/05/03 |
10.0987 |
-0.02% |
2024/04/18 |
10.0791 |
0.01% |
2024/05/02 |
10.1009 |
-0.01% |
2024/04/17 |
10.0785 |
0.01% |
2024/04/30 |
10.1021 |
-0.01% |
2024/04/16 |
10.0776 |
-0.03% |
2024/04/29 |
10.1034 |
0.04% |
2024/04/15 |
10.0803 |
-0.01% |
2024/04/26 |
10.0996 |
0.03% |
2024/04/12 |
10.0817 |
0.02% |
2024/04/25 |
10.0961 |
-0.01% |
2024/04/11 |
10.0797 |
0.02% |
2024/04/24 |
10.0976 |
0.02% |
2024/04/10 |
10.0781 |
-0.03% |
2024/04/23 |
10.0956 |
0.09% |
2024/04/09 |
10.0809 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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