保德信人民幣貨幣市場基金-新台幣級別 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.1932 0.0118 0.12% 2019/05/23

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - -5.41% 2.79% 0.71%

保德信人民幣貨幣市場基金-新台幣級別(台幣)   基金資訊



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/05/23 10.1932 0.12% 2019/05/08 10.1725 -0.06%
2019/05/22 10.1814 0.21% 2019/05/07 10.1787 -0.28%
2019/05/21 10.1604 0.31% 2019/05/06 10.2070 -0.43%
2019/05/20 10.1290 0.29% 2019/04/30 10.2508 0.00%
2019/05/17 10.1001 0.04% 2019/04/29 10.2504 -0.08%
2019/05/16 10.0961 0.02% 2019/04/26 10.2584 0.25%
2019/05/15 10.0939 -0.09% 2019/04/25 10.2333 -0.20%
2019/05/14 10.1026 -0.09% 2019/04/24 10.2536 0.01%
2019/05/10 10.1120 0.05% 2019/04/23 10.2529 -0.19%
2019/05/09 10.1073 -0.64% 2019/04/18 10.2725 -0.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
保德信人民幣貨幣市場基金-新台幣級別(台幣)
0.12% 0.96% -0.58% -0.34% 3.28% -0.26% 2.70%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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