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百達新興市場基金-HR/歐元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
288.8000 |
-1.4800 |
-0.51% |
5.12% |
2024/05/07 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
288.8000 |
-0.51% |
2024/04/22 |
273.6500 |
0.00% |
| 2024/05/06 |
290.2800 |
0.91% |
2024/04/19 |
273.6500 |
-1.00% |
| 2024/05/03 |
287.6500 |
1.45% |
2024/04/18 |
276.4200 |
0.56% |
| 2024/05/02 |
283.5300 |
0.30% |
2024/04/17 |
274.8700 |
0.48% |
| 2024/04/30 |
282.6700 |
-0.30% |
2024/04/16 |
273.5500 |
-2.97% |
| 2024/04/29 |
283.5200 |
0.16% |
2024/04/15 |
281.9100 |
-0.66% |
| 2024/04/26 |
283.0700 |
1.76% |
2024/04/12 |
283.7700 |
-1.26% |
| 2024/04/25 |
278.1800 |
-1.24% |
2024/04/11 |
287.4000 |
0.13% |
| 2024/04/24 |
281.6600 |
1.54% |
2024/04/10 |
287.0400 |
-0.64% |
| 2024/04/23 |
277.4000 |
1.37% |
2024/04/09 |
288.8900 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 百達新興市場基金-HR/歐元 |
-0.51% |
2.17% |
0.86% |
6.62% |
13.06% |
8.64% |
5.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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