街口六年到期新興市場債券基金-B配息 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 9.2446 -0.0033 -0.04% 0.31% 2024/05/07

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - -3.35% -1.55% -5.01% 2.53%
含息 - - - - - - -3.35% 4.91% 1.25% 9.07%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1538 9.4623 1.63%
04/01 0.1481 9.1090 1.63%
07/01 0.1457 8.9660 1.63%
10/03 0.1447 8.9014 1.63%
總計 0.5923 8.9014 6.65%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/03 0.1461 8.9882 1.63%
04/06 0.1467 9.0240 1.63%
07/03 0.147 9.0443 1.63%
10/02 0.1477 9.0849 1.63%
總計 0.5875 9.0849 6.47%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/02 0.1498 9.2160 1.63%
04/01 0.1515 9.3191 1.63%
總計 0.3013 9.3191 3.23%

街口六年到期新興市場債券基金-B配息/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/07 9.2446 -0.04% 2024/04/22 9.2216 0.31%
2024/05/06 9.2479 0.10% 2024/04/19 9.1932 -0.12%
2024/05/03 9.2389 0.05% 2024/04/18 9.2045 -0.09%
2024/05/02 9.2339 0.06% 2024/04/17 9.2128 0.03%
2024/04/30 9.2287 0.03% 2024/04/16 9.2097 0.09%
2024/04/29 9.2256 0.19% 2024/04/15 9.2014 0.01%
2024/04/26 9.2078 -0.08% 2024/04/12 9.2006 -0.04%
2024/04/25 9.2156 -0.02% 2024/04/11 9.2043 -0.01%
2024/04/24 9.2177 0.01% 2024/04/10 9.2050 -0.05%
2024/04/23 9.2172 -0.05% 2024/04/09 9.2100 0.06%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
街口六年到期新興市場債券基金-B配息/南非幣 -0.04% 0.17% 0.52% 0.16% 1.92% 3.10% 0.31%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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