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街口六年到期新興市場債券基金-A不配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.6857 |
-0.0035 |
-0.03% |
7.59% |
2024/05/06 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.37% |
-2.52% |
5.48% |
6.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/06 |
10.6857 |
-0.03% |
2024/04/19 |
10.7051 |
0.43% |
| 2024/05/03 |
10.6892 |
-0.32% |
2024/04/18 |
10.6589 |
-0.30% |
| 2024/05/02 |
10.7230 |
-0.06% |
2024/04/17 |
10.6908 |
-0.01% |
| 2024/04/30 |
10.7293 |
-0.02% |
2024/04/16 |
10.6923 |
0.32% |
| 2024/04/29 |
10.7319 |
0.04% |
2024/04/15 |
10.6583 |
0.28% |
| 2024/04/26 |
10.7273 |
-0.04% |
2024/04/12 |
10.6288 |
0.29% |
| 2024/04/25 |
10.7321 |
0.14% |
2024/04/11 |
10.5980 |
0.57% |
| 2024/04/24 |
10.7167 |
-0.19% |
2024/04/10 |
10.5380 |
-0.28% |
| 2024/04/23 |
10.7375 |
-0.11% |
2024/04/09 |
10.5672 |
0.04% |
| 2024/04/22 |
10.7489 |
0.41% |
2024/04/08 |
10.5626 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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