野村中東非洲基金(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 9.4900 0.0000 0.00 2018/08/14

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
- 8.12% 8.50% -14.75% 4.44% 24.05% 17.14% -10.60% -0.56% 2.84%

野村中東非洲基金(台幣)   基金資料   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/08/14 9.4900 0.00% 2018/07/26 9.4100 0.64%
2018/08/13 9.4900 0.85% 2018/07/25 9.3500 -0.32%
2018/08/09 9.4100 -0.21% 2018/07/24 9.3800 1.52%
2018/08/08 9.4300 -0.32% 2018/07/23 9.2400 0.33%
2018/08/07 9.4600 0.42% 2018/07/19 9.2100 -0.32%
2018/08/06 9.4200 0.32% 2018/07/18 9.2400 -0.11%
2018/08/02 9.3900 -1.16% 2018/07/17 9.2500 0.00%
2018/08/01 9.5000 -0.21% 2018/07/16 9.2500 0.54%
2018/07/31 9.5200 0.63% 2018/07/12 9.2000 -0.11%
2018/07/30 9.4600 0.53% 2018/07/11 9.2100 -0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村中東非洲基金(台幣)
0.00% 0.32% 3.15% 2.15% 4.06% 10.48% 4.75%
南非股市指數 0.39% 0.53% -1.58% -2.00% 8.61% 3.17% 10.85%
MSCI 非洲邊境市場指數 (price) -1.08% -0.63% -2.42% -5.05% -2.40% -13.54% -2.67%
瀚亞非洲基金(台幣)
-1.27% 0.90% 1.41% -3.58% 3.38% -4.04% 9.43%
歐義銳榮歐非中東新勢力基金-R(歐元)
0.80% 1.03% 5.49% 13.49% 11.49% 32.07% 5.55%
歐義銳榮歐非中東新勢力基金-R2(美元)
1.27% 0.29% 3.98% 14.16% 4.33% 26.96% 6.00%
摩根新興中東基金(美元)
0.04% 1.07% 1.31% -0.62% 9.88% 8.11% 16.58%
摩根新興歐洲、中東及非洲基金(美元)
-0.77% -3.78% -1.59% -3.14% -11.07% -13.67% -17.61%
施羅德中東海灣基金-A1/累積(歐元)
0.52% 1.00% 3.03% 1.60% 11.41% 9.81% 16.12%
施羅德中東海灣基金-A1/累積(美元)
0.57% 0.55% 3.20% 1.38% 9.65% 5.97% 13.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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