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施羅德中東海灣基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
15.1757 |
-0.02 |
-0.13% |
2022/02/21 |
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| 2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
| 30.91% |
16.99% |
12.42% |
-18.68% |
3.31% |
11.20% |
-7.69% |
12.93% |
-4.22% |
23.36% |
| 施羅德中東海灣基金-A1/累積(美元)
基金資料
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1. 專注投資在中東及北非，特別集中成長潛力高的阿拉伯市場。
2. 80%由下而上的個股選擇配合20%由上而下的國家配置，建構最適當的投資組合。
3. 除將政治風險納入投資考量，也採取相當分散的投資策略，以降低投資此區域的風險。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2022/02/21 |
15.1757 |
-0.13% |
2022/02/07 |
14.8693 |
0.88% |
| 2022/02/18 |
15.1953 |
-0.45% |
2022/02/04 |
14.7393 |
-0.65% |
| 2022/02/17 |
15.2647 |
-0.16% |
2022/02/03 |
14.8354 |
0.16% |
| 2022/02/16 |
15.2891 |
0.87% |
2022/02/02 |
14.8118 |
-0.67% |
| 2022/02/15 |
15.1565 |
1.43% |
2022/02/01 |
14.9113 |
0.67% |
| 2022/02/14 |
14.9434 |
-0.77% |
2022/01/31 |
14.8123 |
-0.12% |
| 2022/02/11 |
15.0599 |
0.43% |
2022/01/28 |
14.8294 |
0.57% |
| 2022/02/10 |
14.9960 |
0.28% |
2022/01/27 |
14.7454 |
-0.32% |
| 2022/02/09 |
14.9541 |
0.37% |
2022/01/26 |
14.7929 |
0.28% |
| 2022/02/08 |
14.8987 |
0.20% |
2022/01/25 |
14.7513 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德中東海灣基金-A1/累積(美元) |
-0.13% |
1.55% |
2.12% |
3.83% |
15.13% |
27.64% |
7.15% |
| 施羅德中東海灣基金-A1/累積(歐元) |
0.07% |
1.42% |
2.31% |
3.48% |
18.56% |
36.68% |
7.35% |
| 基金平均績效 |
-0.03% |
1.48% |
2.21% |
3.66% |
16.84% |
32.16% |
7.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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