兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.7930 0.2521 2.18% 17.04% 2024/05/07

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
11/16 0.0759 9.6247 0.79%
總計 0.0759 9.6247 0.79%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -

兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/07 11.7930 2.18% 2024/04/17 11.6415 -0.47%
2024/05/02 11.5409 1.01% 2024/04/16 11.6962 -3.26%
2024/04/30 11.4256 1.43% 2024/04/15 12.0906 -0.36%
2024/04/26 11.2640 0.66% 2024/04/12 12.1340 0.71%
2024/04/25 11.1907 -2.19% 2024/04/11 12.0482 0.37%
2024/04/24 11.4415 2.76% 2024/04/10 12.0035 -0.69%
2024/04/23 11.1339 0.02% 2024/04/09 12.0863 1.52%
2024/04/22 11.1315 -1.19% 2024/04/08 11.9058 -0.10%
2024/04/19 11.2660 -3.87% 2024/04/03 11.9181 -0.59%
2024/04/18 11.7190 0.67% 2024/04/02 11.9883 0.99%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際日本優勢多重資產基金-B半年配型/美元 2.18% 3.22% -1.05% 11.22% 26.49% 17.94% 17.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)