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兆豐國際日本優勢多重資產基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.8870 |
0.2541 |
2.18% |
17.04% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
11.8870 |
2.18% |
2024/04/17 |
11.7342 |
-0.47% |
| 2024/05/02 |
11.6329 |
1.01% |
2024/04/16 |
11.7892 |
-3.26% |
| 2024/04/30 |
11.5167 |
1.43% |
2024/04/15 |
12.1868 |
-0.36% |
| 2024/04/26 |
11.3538 |
0.66% |
2024/04/12 |
12.2306 |
0.71% |
| 2024/04/25 |
11.2799 |
-2.19% |
2024/04/11 |
12.1441 |
0.37% |
| 2024/04/24 |
11.5327 |
2.76% |
2024/04/10 |
12.0991 |
-0.68% |
| 2024/04/23 |
11.2225 |
0.02% |
2024/04/09 |
12.1825 |
1.52% |
| 2024/04/22 |
11.2202 |
-1.19% |
2024/04/08 |
12.0006 |
-0.10% |
| 2024/04/19 |
11.3558 |
-3.87% |
2024/04/03 |
12.0129 |
-0.59% |
| 2024/04/18 |
11.8124 |
0.67% |
2024/04/02 |
12.0837 |
0.99% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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