兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.1870 -0.0463 -0.56% -15.22% 2024/05/07

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - -
含息 - - - - - - - - - -


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
- - - -
2023年 配息 前日淨值 殖利率
04/21 0.128 10.2712 1.25%
07/18 0.1512 10.0692 1.50%
10/19 0.1512 8.5349 1.77%
總計 0.4304 8.5349 5.04%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/17 0.1512 9.3120 1.62%
04/18 0.1512 8.2002 1.84%
總計 0.3024 8.2002 3.69%

兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/07 8.1870 -0.56% 2024/04/22 7.9730 0.66%
2024/05/06 8.2333 1.16% 2024/04/19 7.9208 -1.07%
2024/05/03 8.1387 -0.72% 2024/04/18 8.0062 -2.37%
2024/05/02 8.1977 0.36% 2024/04/17 8.2002 -0.96%
2024/04/30 8.1683 -0.35% 2024/04/16 8.2795 -1.29%
2024/04/29 8.1971 0.48% 2024/04/15 8.3875 -1.49%
2024/04/26 8.1578 -0.71% 2024/04/12 8.5141 -1.10%
2024/04/25 8.2161 -0.07% 2024/04/11 8.6087 -1.93%
2024/04/24 8.2221 1.23% 2024/04/09 8.7781 1.08%
2024/04/23 8.1223 1.87% 2024/04/08 8.6840 0.59%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-NB後收季配型/美元 -0.56% 0.23% -5.17% -6.83% -5.37% -19.50% -15.22%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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