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兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.9237 |
0.1025 |
1.16% |
-11.71% |
2024/05/06 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
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- |
- |
- |
- |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-A累積型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/06 |
8.9237 |
1.16% |
2024/04/19 |
8.5850 |
-1.07% |
| 2024/05/03 |
8.8212 |
-0.72% |
2024/04/18 |
8.6776 |
-0.53% |
| 2024/05/02 |
8.8852 |
0.36% |
2024/04/17 |
8.7240 |
-0.96% |
| 2024/04/30 |
8.8533 |
-0.35% |
2024/04/16 |
8.8084 |
-1.29% |
| 2024/04/29 |
8.8845 |
0.48% |
2024/04/15 |
8.9233 |
-1.49% |
| 2024/04/26 |
8.8419 |
-0.71% |
2024/04/12 |
9.0579 |
-1.10% |
| 2024/04/25 |
8.9051 |
-0.07% |
2024/04/11 |
9.1586 |
-1.93% |
| 2024/04/24 |
8.9116 |
1.23% |
2024/04/09 |
9.3388 |
1.08% |
| 2024/04/23 |
8.8034 |
1.87% |
2024/04/08 |
9.2387 |
0.59% |
| 2024/04/22 |
8.6416 |
0.66% |
2024/04/03 |
9.1849 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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