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兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-A累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.6159 |
-0.0150 |
-0.14% |
0.05% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.96% |
11.84% |
| 兆豐國際新加坡交易所房地產收益基金-A累積型/台幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
10.6159 |
-0.14% |
2026/07/23 |
10.6819 |
-0.47% |
| 2026/08/05 |
10.6309 |
-0.41% |
2026/07/22 |
10.7326 |
0.01% |
| 2026/08/04 |
10.6746 |
0.02% |
2026/07/21 |
10.7316 |
0.52% |
| 2026/08/03 |
10.6727 |
-0.28% |
2026/07/20 |
10.6765 |
0.02% |
| 2026/07/31 |
10.7028 |
-0.98% |
2026/07/17 |
10.6740 |
0.47% |
| 2026/07/30 |
10.8091 |
0.45% |
2026/07/16 |
10.6236 |
-0.11% |
| 2026/07/29 |
10.7612 |
0.66% |
2026/07/15 |
10.6350 |
0.80% |
| 2026/07/28 |
10.6906 |
0.34% |
2026/07/14 |
10.5510 |
0.03% |
| 2026/07/27 |
10.6548 |
-0.17% |
2026/07/13 |
10.5477 |
0.46% |
| 2026/07/24 |
10.6728 |
-0.09% |
2026/07/09 |
10.4990 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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