|
|
|
兆豐國際三年到期新興債券證券投資信託基金-B類/配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
9.9438 |
0.0000 |
0.00% |
2020/09/18 |
|
|
| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.20% |
4.65% |
| 兆豐國際三年到期新興債券證券投資信託基金-B類/配息(美元)
基金資訊
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/09/18 |
9.9438 |
0.00% |
2020/09/03 |
9.9428 |
-0.02% |
| 2020/09/17 |
9.9438 |
0.00% |
2020/09/02 |
9.9443 |
0.01% |
| 2020/09/16 |
9.9434 |
-0.00% |
2020/09/01 |
9.9438 |
-0.00% |
| 2020/09/15 |
9.9438 |
0.00% |
2020/08/31 |
9.9442 |
0.03% |
| 2020/09/14 |
9.9438 |
0.00% |
2020/08/28 |
9.9417 |
0.05% |
| 2020/09/11 |
9.9438 |
0.00% |
2020/08/27 |
9.9369 |
-0.02% |
| 2020/09/10 |
9.9438 |
0.00% |
2020/08/26 |
9.9384 |
0.01% |
| 2020/09/09 |
9.9438 |
0.00% |
2020/08/25 |
9.9376 |
0.02% |
| 2020/09/08 |
9.9438 |
0.01% |
2020/08/24 |
9.9360 |
0.03% |
| 2020/09/04 |
9.9430 |
0.00% |
2020/08/21 |
9.9327 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
0.00% |
0.00% |
0.13% |
0.31% |
1.73% |
0.59% |
-0.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
