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美盛西方資產亞洲機會債券基金-優類股美元累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
168.0100 |
0.2100 |
0.13% |
-2.05% |
2024/05/07 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/07 |
168.0100 |
0.13% |
2024/04/22 |
166.3400 |
0.02% |
| 2024/05/06 |
167.8000 |
0.24% |
2024/04/19 |
166.3100 |
-0.20% |
| 2024/05/03 |
167.4000 |
0.52% |
2024/04/18 |
166.6500 |
0.28% |
| 2024/05/02 |
166.5400 |
0.38% |
2024/04/17 |
166.1800 |
-0.07% |
| 2024/04/30 |
165.9100 |
-0.14% |
2024/04/16 |
166.2900 |
-0.55% |
| 2024/04/29 |
166.1400 |
0.00% |
2024/04/15 |
167.2100 |
-0.19% |
| 2024/04/26 |
166.1400 |
-0.15% |
2024/04/12 |
167.5200 |
-0.22% |
| 2024/04/25 |
166.3900 |
-0.23% |
2024/04/11 |
167.8900 |
-0.54% |
| 2024/04/24 |
166.7800 |
0.16% |
2024/04/09 |
168.8100 |
0.15% |
| 2024/04/23 |
166.5100 |
0.10% |
2024/04/08 |
168.5600 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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