摩根菲律賓基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 125.77 -0.41 -0.32% 2015/05/22

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - - 68.89% -1.36% 52.46% -4.79% 24.06%

摩根菲律賓基金(美元)
主要投資於業務重點集中在菲律賓的上市公司,以期提供長期資本增值。


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/05/22 125.77 -0.32% 2015/05/08 125.04 -0.48%
2015/05/21 126.18 -0.77% 2015/05/07 125.64 -0.99%
2015/05/20 127.16 0.40% 2015/05/06 126.90 -0.40%
2015/05/19 126.65 -0.81% 2015/05/05 127.41 1.77%
2015/05/18 127.68 0.30% 2015/05/04 125.19 1.22%
2015/05/15 127.30 0.65% 2015/04/30 123.68 -1.69%
2015/05/14 126.48 0.60% 2015/04/29 125.81 -0.88%
2015/05/13 125.73 0.31% 2015/04/28 126.93 -1.11%
2015/05/12 125.34 -0.07% 2015/04/27 128.35 0.02%
2015/05/11 125.43 0.31% 2015/04/24 128.32 0.83%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根菲律賓基金(美元) -0.32% -1.20% -0.34% 1.02% 9.97% 14.73% 9.39%
菲律賓指數 -0.62% -1.88% -2.34% -1.05% 6.51% 13.95% 7.34%
MSCI 菲律賓指數 (price) -0.68% -1.77% -2.39% -1.81% 7.79% 11.62% 7.68%
基金平均績效 -0.32% -1.20% -0.34% 1.02% 9.97% 14.73% 9.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。