摩根菲律賓基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 110.75 0.31 0.28% 2014/10/21

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - - 68.89% -1.36% 52.46% -4.79%

摩根菲律賓基金(美元)
主要投資於業務重點集中在菲律賓的上市公司,以期提供長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/10/21 110.75 0.28% 2014/10/03 113.43 -0.47%
2014/10/20 110.44 1.16% 2014/09/30 113.96 0.59%
2014/10/17 109.17 -0.49% 2014/09/29 113.29 -0.45%
2014/10/16 109.71 0.39% 2014/09/26 113.80 -0.21%
2014/10/15 109.28 0.71% 2014/09/25 114.04 -1.68%
2014/10/14 108.51 -0.51% 2014/09/24 115.99 1.60%
2014/10/13 109.07 -2.65% 2014/09/23 114.16 -0.10%
2014/10/10 112.04 -0.17% 2014/09/22 114.27 -0.18%
2014/10/08 112.23 -1.10% 2014/09/18 114.48 0.36%
2014/10/07 113.48 0.04% 2014/09/17 114.07 0.77%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根菲律賓基金(美元) 0.28% 2.06% -3.26% 0.72% 5.36% 2.71% 19.51%
菲律賓指數 0.15% 1.76% -3.01% 2.81% 4.44% 7.13% 20.00%
MSCI 菲律賓指數 (price) 0.27% 2.44% -3.76% -0.10% 3.71% 5.10% 19.60%
基金平均績效 0.28% 2.06% -3.26% 0.72% 5.36% 2.71% 19.51%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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