摩根菲律賓基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 116.34 1.16 1.01% 2014/11/26

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - - 68.89% -1.36% 52.46% -4.79%

摩根菲律賓基金(美元)
主要投資於業務重點集中在菲律賓的上市公司,以期提供長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/11/26 116.34 1.01% 2014/11/12 113.68 0.62%
2014/11/25 115.18 -0.33% 2014/11/11 112.98 -0.19%
2014/11/24 115.56 1.04% 2014/11/10 113.20 -0.12%
2014/11/21 114.37 0.35% 2014/11/07 113.34 -0.67%
2014/11/20 113.97 -0.28% 2014/11/06 114.11 0.56%
2014/11/19 114.29 -0.09% 2014/11/05 113.47 0.33%
2014/11/18 114.39 0.30% 2014/11/04 113.10 -1.19%
2014/11/17 114.05 0.35% 2014/11/03 114.46 1.01%
2014/11/14 113.65 0.19% 2014/10/31 113.32 0.81%
2014/11/13 113.43 -0.22% 2014/10/30 112.41 0.79%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根菲律賓基金(美元) 1.01% 1.79% 4.61% 2.99% 6.65% 19.23% 25.54%
菲律賓指數 0.96% 1.20% 3.56% 2.94% 8.34% 22.09% 24.90%
MSCI 菲律賓指數 (price) 1.13% 1.43% 4.09% 0.60% 5.11% 19.63% 24.97%
基金平均績效 1.01% 1.79% 4.61% 2.99% 6.65% 19.23% 25.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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