摩根菲律賓基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 118.97 -1.71 -1.42% 2015/07/06

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - - 68.89% -1.36% 52.46% -4.79% 24.06%

摩根菲律賓基金(美元)
主要投資於業務重點集中在菲律賓的上市公司,以期提供長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/07/06 118.97 -1.42% 2015/06/19 121.46 -0.34%
2015/07/03 120.68 -0.11% 2015/06/18 121.87 1.26%
2015/07/02 120.81 -0.13% 2015/06/17 120.35 0.59%
2015/06/30 120.97 0.11% 2015/06/16 119.64 0.73%
2015/06/29 120.84 -1.09% 2015/06/15 118.77 -0.93%
2015/06/26 122.17 0.58% 2015/06/11 119.89 1.16%
2015/06/25 121.47 -0.69% 2015/06/10 118.51 1.11%
2015/06/24 122.31 1.16% 2015/06/09 117.21 -2.15%
2015/06/23 120.91 -0.75% 2015/06/08 119.78 -0.70%
2015/06/22 121.82 0.30% 2015/06/05 120.62 -0.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根菲律賓基金(美元) -1.42% -1.55% -1.37% -7.02% 3.96% 6.63% 3.48%
菲律賓指數 -0.17% -1.61% -1.12% -8.10% 1.82% 6.34% 2.93%
MSCI 菲律賓指數 (price) -0.26% -1.94% -1.65% -9.44% 1.27% 2.94% 1.55%
基金平均績效 -1.42% -1.55% -1.37% -7.02% 3.96% 6.63% 3.48%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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