摩根菲律賓基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 112.62 1.06 0.95% 2014/09/01

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - - 68.89% -1.36% 52.46% -4.79%

摩根菲律賓基金(美元)
主要投資於業務重點集中在菲律賓的上市公司,以期提供長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/09/01 112.62 0.95% 2014/08/14 111.49 1.22%
2014/08/29 111.56 -0.47% 2014/08/13 110.15 -0.16%
2014/08/28 112.09 -1.14% 2014/08/12 110.33 0.31%
2014/08/27 113.38 0.37% 2014/08/11 109.99 1.62%
2014/08/26 112.96 0.14% 2014/08/08 108.24 -1.24%
2014/08/22 112.80 0.51% 2014/08/07 109.60 -0.81%
2014/08/20 112.23 0.02% 2014/08/06 110.49 -0.58%
2014/08/19 112.21 0.98% 2014/08/05 111.13 0.08%
2014/08/18 111.12 0.29% 2014/08/04 111.04 1.79%
2014/08/15 110.80 -0.62% 2014/08/01 109.09 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根菲律賓基金(美元) 0.95% -0.16% 3.24% 5.36% 12.35% 18.57% 21.53%
菲律賓指數 0.46% -0.95% 2.75% 6.56% 10.25% 16.60% 20.27%
MSCI 菲律賓指數 (price) 0.57% -0.58% 3.43% 6.54% 12.20% 22.09% 23.19%
基金平均績效 0.95% -0.16% 3.24% 5.36% 12.35% 18.57% 21.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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