摩根菲律賓基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 122.49 -0.72 -0.58% 2015/01/29

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - - 68.89% -1.36% 52.46% -4.79% 24.06%

摩根菲律賓基金(美元)
主要投資於業務重點集中在菲律賓的上市公司,以期提供長期資本增值。


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/01/29 122.49 -0.58% 2015/01/13 116.86 0.86%
2015/01/28 123.21 0.13% 2015/01/12 115.86 -0.41%
2015/01/27 123.05 0.92% 2015/01/09 116.34 0.61%
2015/01/26 121.93 0.54% 2015/01/08 115.63 0.84%
2015/01/23 121.27 2.24% 2015/01/07 114.67 0.20%
2015/01/22 118.61 -0.66% 2015/01/06 114.44 -0.12%
2015/01/21 119.40 0.72% 2015/01/05 114.58 -0.34%
2015/01/20 118.55 -0.19% 2014/12/29 114.97 0.55%
2015/01/19 118.78 -0.02% 2014/12/23 114.34 0.41%
2015/01/14 118.80 1.66% 2014/12/22 113.87 0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根菲律賓基金(美元) -0.58% 3.27% 6.54% 9.83% 11.66% 31.51% 6.54%
菲律賓指數 0.95% 1.87% 6.35% 7.24% 11.97% 27.29% 6.35%
MSCI 菲律賓指數 (price) 1.11% 1.95% 6.97% 8.99% 10.48% 32.01% 6.97%
基金平均績效 -0.58% 3.27% 6.54% 9.83% 11.66% 31.51% 6.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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