摩根菲律賓基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 118.40 0.30 0.25% 2016/05/23

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- - - - 68.89% -1.36% 52.46% -4.79% 24.06% -5.12%

摩根菲律賓基金(美元)      基金資料
主要投資於業務重點集中在菲律賓的上市公司,以期提供長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2016/05/23 118.40 0.25% 2016/05/06 112.02 0.35%
2016/05/20 118.10 -1.67% 2016/05/05 111.63 -1.41%
2016/05/19 120.10 -1.27% 2016/05/04 113.23 0.24%
2016/05/18 121.64 -0.43% 2016/05/03 112.96 -1.46%
2016/05/17 122.16 -0.14% 2016/04/29 114.63 -0.26%
2016/05/16 122.33 1.33% 2016/04/28 114.93 -0.09%
2016/05/13 120.73 1.90% 2016/04/27 115.03 -0.27%
2016/05/12 118.48 -1.18% 2016/04/26 115.34 -0.15%
2016/05/11 119.89 3.67% 2016/04/25 115.51 -0.53%
2016/05/10 115.65 3.24% 2016/04/22 116.12 -0.51%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根菲律賓基金(美元)
0.25% -3.21% 1.96% 11.88% 8.27% -5.86% 8.54%
菲律賓指數 0.10% -2.73% 0.71% 7.15% 4.44% -6.45% 5.10%
MSCI 菲律賓指數 (price) 0.14% -3.46% 1.07% 9.24% 5.60% -10.37% 5.71%
基金平均績效 0.25% -3.21% 1.96% 11.88% 8.27% -5.86% 8.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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