摩根菲律賓基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 125.31 0.26 0.21% 2015/03/26

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - - 68.89% -1.36% 52.46% -4.79% 24.06%

摩根菲律賓基金(美元)
主要投資於業務重點集中在菲律賓的上市公司,以期提供長期資本增值。


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/03/26 125.31 0.21% 2015/03/12 125.80 1.10%
2015/03/25 125.05 -0.09% 2015/03/11 124.43 -0.65%
2015/03/24 125.16 0.05% 2015/03/10 125.25 0.04%
2015/03/23 125.10 0.31% 2015/03/09 125.20 -0.78%
2015/03/20 124.71 0.10% 2015/03/06 126.18 0.59%
2015/03/19 124.59 0.96% 2015/03/05 125.44 -0.33%
2015/03/18 123.41 -0.84% 2015/03/04 125.86 0.91%
2015/03/17 124.45 0.59% 2015/03/03 124.73 -0.12%
2015/03/16 123.72 -1.35% 2015/03/02 124.88 0.52%
2015/03/13 125.41 -0.31% 2015/02/27 124.24 -0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根菲律賓基金(美元) 0.21% 0.58% 0.46% 9.59% 10.11% 27.00% 8.99%
菲律賓指數 0.44% 0.72% 1.37% 9.53% 8.40% 23.98% 8.86%
MSCI 菲律賓指數 (price) 0.37% 0.55% -0.73% 8.45% 8.33% 24.61% 7.82%
基金平均績效 0.21% 0.58% 0.46% 9.59% 10.11% 27.00% 8.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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