摩根菲律賓基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 118.99 0.14 0.12% 2015/07/30

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - - 68.89% -1.36% 52.46% -4.79% 24.06%

摩根菲律賓基金(美元)
主要投資於業務重點集中在菲律賓的上市公司,以期提供長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/07/30 118.99 0.12% 2015/07/15 120.59 0.27%
2015/07/29 118.85 0.17% 2015/07/14 120.26 0.40%
2015/07/28 118.65 -0.66% 2015/07/13 119.78 1.38%
2015/07/27 119.44 -1.90% 2015/07/10 118.15 0.46%
2015/07/24 121.75 -0.02% 2015/07/08 117.61 -0.86%
2015/07/23 121.78 -0.16% 2015/07/07 118.63 -0.29%
2015/07/22 121.98 0.28% 2015/07/06 118.97 -1.42%
2015/07/21 121.64 1.06% 2015/07/03 120.68 -0.11%
2015/07/20 120.37 -0.61% 2015/07/02 120.81 -0.13%
2015/07/16 121.11 0.43% 2015/06/30 120.97 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根菲律賓基金(美元) 0.12% -2.29% -1.64% -3.79% -3.66% 8.39% 3.50%
菲律賓指數 0.53% -1.51% -0.19% -2.14% -1.82% 9.98% 4.42%
MSCI 菲律賓指數 (price) 0.27% -2.19% -1.48% -3.96% -4.63% 5.65% 2.02%
基金平均績效 0.12% -2.29% -1.64% -3.79% -3.66% 8.39% 3.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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