摩根菲律賓基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 104.85 0.56 0.54% 2016/12/07

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- - - - 68.89% -1.36% 52.46% -4.79% 24.06% -5.12%

摩根菲律賓基金(美元)      基金資料
主要投資於業務重點集中在菲律賓的上市公司,以期提供長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2016/12/07 104.85 0.54% 2016/11/22 103.98 -2.09%
2016/12/06 104.29 0.46% 2016/11/21 106.20 -1.21%
2016/12/05 103.81 -1.62% 2016/11/18 107.50 -0.17%
2016/12/02 105.52 0.51% 2016/11/17 107.68 0.71%
2016/12/01 104.98 1.04% 2016/11/16 106.92 1.11%
2016/11/29 103.90 -0.56% 2016/11/15 105.75 -0.56%
2016/11/28 104.48 -0.82% 2016/11/14 106.35 -2.13%
2016/11/25 105.34 0.31% 2016/11/11 108.67 -3.40%
2016/11/24 105.01 0.72% 2016/11/10 112.50 0.62%
2016/11/23 104.26 0.27% 2016/11/09 111.81 -2.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根菲律賓基金(美元)
0.54% 0.91% -7.08% -15.53% -16.78% -2.90% -3.88%
菲律賓指數 0.89% -0.76% -4.59% -9.87% -10.94% -0.65% -1.23%
MSCI 菲律賓指數 (price) 0.57% 1.13% -7.02% -15.35% -18.19% -6.47% -7.38%
基金平均績效 0.54% 0.91% -7.08% -15.53% -16.78% -2.90% -3.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。