摩根菲律賓基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 111.24 -0.76 -0.68% 2014/10/23

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - - 68.89% -1.36% 52.46% -4.79%

摩根菲律賓基金(美元)
主要投資於業務重點集中在菲律賓的上市公司,以期提供長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/10/23 111.24 -0.68% 2014/10/08 112.23 -1.10%
2014/10/22 112.00 1.13% 2014/10/07 113.48 0.04%
2014/10/21 110.75 0.28% 2014/10/03 113.43 -0.47%
2014/10/20 110.44 1.16% 2014/09/30 113.96 0.59%
2014/10/17 109.17 -0.49% 2014/09/29 113.29 -0.45%
2014/10/16 109.71 0.39% 2014/09/26 113.80 -0.21%
2014/10/15 109.28 0.71% 2014/09/25 114.04 -1.68%
2014/10/14 108.51 -0.51% 2014/09/24 115.99 1.60%
2014/10/13 109.07 -2.65% 2014/09/23 114.16 -0.10%
2014/10/10 112.04 -0.17% 2014/09/22 114.27 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根菲律賓基金(美元) -0.68% 1.39% -2.56% 0.20% 5.14% 2.44% 20.04%
菲律賓指數 -0.53% 1.25% -2.14% 3.24% 5.12% 7.25% 20.82%
MSCI 菲律賓指數 (price) -0.57% 1.46% -2.58% -0.47% 5.02% 4.84% 20.33%
基金平均績效 -0.68% 1.39% -2.56% 0.20% 5.14% 2.44% 20.04%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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