摩根菲律賓基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 122.27 -2.22 -1.78% 2016/06/24

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- - - - 68.89% -1.36% 52.46% -4.79% 24.06% -5.12%

摩根菲律賓基金(美元)      基金資料
主要投資於業務重點集中在菲律賓的上市公司,以期提供長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2016/06/24 122.27 -1.78% 2016/06/10 122.58 -2.97%
2016/06/23 124.49 -0.64% 2016/06/08 126.33 0.27%
2016/06/22 125.29 -0.20% 2016/06/07 125.99 1.60%
2016/06/21 125.54 1.14% 2016/06/06 124.01 1.66%
2016/06/20 124.12 0.62% 2016/06/03 121.99 0.50%
2016/06/17 123.36 0.74% 2016/06/02 121.38 -0.17%
2016/06/16 122.45 0.86% 2016/06/01 121.59 1.01%
2016/06/15 121.41 0.06% 2016/05/31 120.38 -0.35%
2016/06/14 121.34 -1.37% 2016/05/30 120.80 0.39%
2016/06/13 123.02 0.36% 2016/05/27 120.33 0.78%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根菲律賓基金(美元)
-1.78% -0.88% 2.87% 4.42% 11.26% -0.03% 12.09%
菲律賓指數 -1.29% 0.10% 3.71% 3.66% 8.96% -0.18% 9.75%
MSCI 菲律賓指數 (price) -2.00% -0.73% 3.82% 3.21% 9.43% -3.35% 10.13%
基金平均績效 -1.78% -0.88% 2.87% 4.42% 11.26% -0.03% 12.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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