摩根菲律賓基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 114.93 -0.10 -0.09% 2016/04/28

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- - - - 68.89% -1.36% 52.46% -4.79% 24.06% -5.12%

摩根菲律賓基金(美元)      基金資料
主要投資於業務重點集中在菲律賓的上市公司,以期提供長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2016/04/28 114.93 -0.09% 2016/04/14 118.59 -0.04%
2016/04/27 115.03 -0.27% 2016/04/13 118.64 0.34%
2016/04/26 115.34 -0.15% 2016/04/12 118.24 0.54%
2016/04/25 115.51 -0.53% 2016/04/11 117.60 0.85%
2016/04/22 116.12 -0.51% 2016/04/08 116.61 0.28%
2016/04/21 116.71 0.21% 2016/04/07 116.28 1.01%
2016/04/20 116.47 -0.27% 2016/04/06 115.12 -0.51%
2016/04/19 116.79 -0.41% 2016/04/05 115.71 -1.17%
2016/04/18 117.27 -1.08% 2016/03/31 117.08 -0.24%
2016/04/15 118.55 -0.03% 2016/03/30 117.36 1.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根菲律賓基金(美元)
-0.09% -1.53% -1.85% 13.68% -0.07% -9.45% 5.36%
菲律賓指數 -0.25% -1.31% -2.34% 9.13% -1.74% -9.18% 3.03%
MSCI 菲律賓指數 (price) -0.15% -1.87% -3.16% 11.12% -2.41% -13.29% 3.10%
基金平均績效 -0.09% -1.53% -1.85% 13.68% -0.07% -9.45% 5.36%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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