摩根菲律賓基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 109.13 2.87 2.70% 2015/08/27

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - - 68.89% -1.36% 52.46% -4.79% 24.06%

摩根菲律賓基金(美元)
主要投資於業務重點集中在菲律賓的上市公司,以期提供長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/08/27 109.13 2.70% 2015/08/12 117.44 -1.76%
2015/08/26 106.26 0.69% 2015/08/11 119.54 -0.05%
2015/08/25 105.53 1.04% 2015/08/10 119.60 0.00%
2015/08/24 104.44 -7.49% 2015/08/07 119.60 -0.62%
2015/08/20 112.90 -1.29% 2015/08/06 120.35 -0.79%
2015/08/19 114.37 0.05% 2015/08/05 121.31 0.65%
2015/08/18 114.31 -0.15% 2015/08/04 120.53 0.37%
2015/08/17 114.48 -1.04% 2015/08/03 120.08 0.65%
2015/08/14 115.68 -0.80% 2015/07/31 119.30 0.26%
2015/08/13 116.61 -0.71% 2015/07/30 118.99 0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根菲律賓基金(美元) 2.70% -3.34% -8.63% -10.86% -12.16% -3.75% -5.08%
菲律賓指數 2.24% -3.53% -6.96% -7.59% -9.16% -1.93% -2.88%
MSCI 菲律賓指數 (price) 2.62% -3.95% -8.87% -11.24% -13.99% -7.61% -6.80%
基金平均績效 2.70% -3.34% -8.63% -10.86% -12.16% -3.75% -5.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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