摩根菲律賓基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 112.41 0.88 0.79% 2014/10/30

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - - 68.89% -1.36% 52.46% -4.79%

摩根菲律賓基金(美元)
主要投資於業務重點集中在菲律賓的上市公司,以期提供長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/10/30 112.41 0.79% 2014/10/16 109.71 0.39%
2014/10/29 111.53 0.83% 2014/10/15 109.28 0.71%
2014/10/28 110.61 -0.52% 2014/10/14 108.51 -0.51%
2014/10/27 111.19 -0.02% 2014/10/13 109.07 -2.65%
2014/10/24 111.21 -0.03% 2014/10/10 112.04 -0.17%
2014/10/23 111.24 -0.68% 2014/10/08 112.23 -1.10%
2014/10/22 112.00 1.13% 2014/10/07 113.48 0.04%
2014/10/21 110.75 0.28% 2014/10/03 113.43 -0.47%
2014/10/20 110.44 1.16% 2014/09/30 113.96 0.59%
2014/10/17 109.17 -0.49% 2014/09/29 113.29 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根菲律賓基金(美元) 0.79% 1.05% -1.36% 2.40% 6.68% 3.90% 21.30%
菲律賓指數 1.10% 0.77% -1.54% 4.42% 6.90% 8.70% 21.75%
MSCI 菲律賓指數 (price) 1.02% 0.90% -1.30% 1.37% 6.90% 6.27% 21.41%
基金平均績效 0.79% 1.05% -1.36% 2.40% 6.68% 3.90% 21.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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