摩根菲律賓基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 105.12 0.83 0.80% 2014/04/16

摩根菲律賓基金(美元)

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - - 68.89% -1.36% 52.46% -4.79%


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/04/16 105.12 0.80% 2014/03/31 100.48 1.23%
2014/04/15 104.29 0.54% 2014/03/28 99.26 1.04%
2014/04/14 103.73 -0.46% 2014/03/27 98.24 -0.44%
2014/04/11 104.21 -0.71% 2014/03/26 98.67 0.37%
2014/04/10 104.96 1.67% 2014/03/25 98.31 -0.88%
2014/04/08 103.24 -0.06% 2014/03/24 99.18 1.19%
2014/04/07 103.30 1.07% 2014/03/21 98.01 -1.39%
2014/04/04 102.21 -0.57% 2014/03/20 99.39 -1.01%
2014/04/02 102.80 0.96% 2014/03/19 100.40 -0.57%
2014/04/01 101.82 1.33% 2014/03/18 100.98 1.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根菲律賓基金(美元) 0.80% 1.82% 5.48% 13.52% -1.07% -8.02% 13.43%
菲律賓指數 0.00% 1.13% 3.16% 11.43% 0.96% -2.72% 13.27%
MSCI 菲律賓指數 (price) 0.00% 0.64% 3.65% 13.74% -0.01% -6.49% 14.02%
基金平均績效 0.80% 1.82% 5.48% 13.52% -1.07% -8.02% 13.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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