摩根菲律賓基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 111.02 1.04 0.95% 2014/07/23

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - - 68.89% -1.36% 52.46% -4.79%

摩根菲律賓基金(美元)
主要投資於業務重點集中在菲律賓的上市公司,以期提供長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/07/23 111.02 0.95% 2014/07/08 111.70 -0.45%
2014/07/22 109.98 0.02% 2014/07/07 112.20 0.56%
2014/07/21 109.96 0.48% 2014/07/04 111.57 1.12%
2014/07/18 109.43 -0.32% 2014/07/03 110.33 0.79%
2014/07/17 109.78 0.74% 2014/07/02 109.47 0.17%
2014/07/15 108.97 -0.28% 2014/06/30 109.28 0.28%
2014/07/14 109.28 -0.95% 2014/06/27 108.98 -0.56%
2014/07/11 110.33 -1.04% 2014/06/26 109.59 1.00%
2014/07/10 111.49 0.24% 2014/06/25 108.51 0.50%
2014/07/09 111.22 -0.43% 2014/06/24 107.97 0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根菲律賓基金(美元) 0.95% 1.88% 3.03% 4.93% 17.52% -0.05% 19.80%
菲律賓指數 0.33% 0.76% 1.94% 1.82% 11.72% 2.22% 17.03%
MSCI 菲律賓指數 (price) 0.94% 1.93% 3.18% 5.51% 17.85% 3.35% 20.89%
基金平均績效 0.95% 1.88% 3.03% 4.93% 17.52% -0.05% 19.80%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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