摩根菲律賓基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 119.90 0.07 0.06% 2019/04/17

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 68.89% -1.36% 52.46% -4.79% 24.06% -5.12% -4.27% 26.36% -15.75%

摩根菲律賓基金(美元)      基金資料
主要投資於業務重點集中在菲律賓的上市公司,以期提供長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/04/17 119.90 0.06% 2019/03/29 119.71 1.21%
2019/04/16 119.83 0.15% 2019/03/28 118.28 0.20%
2019/04/15 119.65 -0.67% 2019/03/27 118.04 -0.90%
2019/04/12 120.46 -0.75% 2019/03/26 119.11 0.63%
2019/04/11 121.37 -0.60% 2019/03/25 118.37 -1.94%
2019/04/10 122.10 1.62% 2019/03/22 120.71 1.95%
2019/04/08 120.15 1.00% 2019/03/21 118.40 0.89%
2019/04/04 118.96 -0.18% 2019/03/20 117.36 0.17%
2019/04/02 119.18 0.54% 2019/03/19 117.16 -0.56%
2019/04/01 118.54 -0.98% 2019/03/18 117.82 1.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根菲律賓基金(美元)
0.06% -1.80% 2.81% 2.17% 18.78% 3.71% 7.86%
菲律賓指數 0.11% -2.16% 0.47% -1.16% 10.36% 1.45% 4.94%
MSCI 菲律賓指數 (price) 0.06% -1.72% 2.50% 0.37% 15.47% 4.08% 7.66%
基金平均績效 0.06% -1.80% 2.81% 2.17% 18.78% 3.71% 7.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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