摩根菲律賓基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 124.87 0.22 0.18% 2019/06/13

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 68.89% -1.36% 52.46% -4.79% 24.06% -5.12% -4.27% 26.36% -15.75%

摩根菲律賓基金(美元)      基金資料
主要投資於業務重點集中在菲律賓的上市公司,以期提供長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/06/13 124.87 0.18% 2019/05/27 118.31 -0.49%
2019/06/11 124.65 0.48% 2019/05/24 118.89 -0.04%
2019/06/10 124.06 0.46% 2019/05/23 118.94 -0.17%
2019/06/06 123.49 0.20% 2019/05/22 119.14 1.35%
2019/06/04 123.24 -1.35% 2019/05/21 117.55 0.89%
2019/06/03 124.93 1.94% 2019/05/20 116.51 0.89%
2019/05/31 122.55 1.63% 2019/05/17 115.48 1.13%
2019/05/30 120.58 1.05% 2019/05/16 114.19 -1.78%
2019/05/29 119.33 0.40% 2019/05/15 116.26 -0.50%
2019/05/28 118.85 0.46% 2019/05/14 116.84 -1.34%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根菲律賓基金(美元)
0.18% 1.12% 5.44% 7.73% 12.66% 10.91% 12.33%
菲律賓指數 -0.76% 0.08% 4.49% 3.09% 6.19% 6.12% 7.02%
MSCI 菲律賓指數 (price) -0.96% 0.34% 5.70% 5.31% 9.91% 11.09% 9.92%
基金平均績效 0.18% 1.12% 5.44% 7.73% 12.66% 10.91% 12.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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