摩根菲律賓基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 102.57 2.02 2.01% 2016/02/04

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- - - - 68.89% -1.36% 52.46% -4.79% 24.06% -5.12%

摩根菲律賓基金(美元)
主要投資於業務重點集中在菲律賓的上市公司,以期提供長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2016/02/04 102.57 2.01% 2016/01/21 93.69 -2.67%
2016/02/03 100.55 -1.84% 2016/01/20 96.26 -2.13%
2016/02/02 102.43 -1.01% 2016/01/19 98.35 0.44%
2016/02/01 103.48 0.08% 2016/01/18 97.92 -1.66%
2016/01/29 103.40 2.27% 2016/01/15 99.57 0.44%
2016/01/28 101.10 0.63% 2016/01/14 99.13 -1.62%
2016/01/27 100.47 3.17% 2016/01/13 100.76 2.12%
2016/01/26 97.38 -1.82% 2016/01/12 98.67 0.02%
2016/01/25 99.19 3.22% 2016/01/11 98.65 -4.37%
2016/01/22 96.10 2.57% 2016/01/08 103.16 -0.85%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根菲律賓基金(美元) 2.01% 1.45% -4.37% -10.21% -14.90% -16.80% -5.97%
菲律賓指數 0.00% 0.95% 2.88% -4.96% -10.19% -12.46% -2.69%
MSCI 菲律賓指數 (price) 0.00% 0.83% 1.63% -6.76% -13.61% -18.17% -4.19%
基金平均績效 2.01% 1.45% -4.37% -10.21% -14.90% -16.80% -5.97%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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