摩根菲律賓基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 128.30 -0.19 -0.15% 2016/08/26

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- - - - 68.89% -1.36% 52.46% -4.79% 24.06% -5.12%

摩根菲律賓基金(美元)      基金資料
主要投資於業務重點集中在菲律賓的上市公司,以期提供長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2016/08/26 128.30 -0.15% 2016/08/12 129.16 -0.22%
2016/08/25 128.49 0.30% 2016/08/11 129.44 -1.18%
2016/08/24 128.10 -0.95% 2016/08/10 130.98 0.05%
2016/08/23 129.33 -0.23% 2016/08/09 130.92 0.60%
2016/08/22 129.63 0.34% 2016/08/08 130.14 0.31%
2016/08/19 129.19 -0.58% 2016/08/05 129.74 0.32%
2016/08/18 129.94 0.21% 2016/08/04 129.32 1.38%
2016/08/17 129.67 -0.83% 2016/08/03 127.56 -1.90%
2016/08/16 130.76 0.54% 2016/08/01 130.03 1.53%
2016/08/15 130.06 0.70% 2016/07/29 128.07 -0.84%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根菲律賓基金(美元)
-0.15% -0.69% -0.19% 7.45% 22.19% 20.74% 17.62%
菲律賓指數 0.00% -1.70% -1.48% 5.85% 17.61% 10.52% 12.85%
MSCI 菲律賓指數 (price) 0.00% -1.48% -0.80% 5.48% 20.15% 10.73% 13.61%
基金平均績效 -0.15% -0.69% -0.19% 7.45% 22.19% 20.74% 17.62%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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