摩根菲律賓基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 128.32 1.05 0.83% 2015/04/24

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
- - - - - 68.89% -1.36% 52.46% -4.79% 24.06%

摩根菲律賓基金(美元)
主要投資於業務重點集中在菲律賓的上市公司,以期提供長期資本增值。


日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2015/04/24 128.32 0.83% 2015/04/10 129.95 0.53%
2015/04/23 127.27 0.85% 2015/04/08 129.26 1.02%
2015/04/22 126.20 -0.29% 2015/04/01 127.95 0.96%
2015/04/21 126.57 0.01% 2015/03/31 126.73 0.73%
2015/04/20 126.56 -1.08% 2015/03/30 125.81 0.07%
2015/04/17 127.94 0.21% 2015/03/27 125.72 0.33%
2015/04/16 127.67 1.07% 2015/03/26 125.31 0.21%
2015/04/15 126.32 -1.90% 2015/03/25 125.05 -0.09%
2015/04/14 128.77 0.02% 2015/03/24 125.16 0.05%
2015/04/13 128.75 -0.92% 2015/03/23 125.10 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根菲律賓基金(美元) 0.83% 0.30% 2.52% 5.81% 15.39% 21.68% 11.61%
菲律賓指數 0.70% 0.00% 1.51% 5.28% 11.88% 18.06% 9.91%
MSCI 菲律賓指數 (price) 0.76% -0.07% 2.51% 5.13% 13.65% 19.58% 10.31%
基金平均績效 0.83% 0.30% 2.52% 5.81% 15.39% 21.68% 11.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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