摩根菲律賓基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 104.49 0.38 0.36% 2020/07/03

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
68.89% -1.36% 52.46% -4.79% 24.06% -5.12% -4.27% 26.36% -15.75% 10.53%

摩根菲律賓基金(美元)
主要投資於業務重點集中在菲律賓的上市公司,以期提供長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2020/07/03 104.49 0.36% 2020/06/16 102.57 2.37%
2020/07/02 104.11 2.42% 2020/06/15 100.20 -3.01%
2020/06/30 101.65 1.63% 2020/06/11 103.31 -2.10%
2020/06/29 100.02 -1.23% 2020/06/10 105.53 -1.81%
2020/06/26 101.27 -1.14% 2020/06/09 107.47 1.45%
2020/06/23 102.44 -0.62% 2020/06/08 105.93 0.37%
2020/06/22 103.08 0.27% 2020/06/05 105.54 -0.35%
2020/06/19 102.80 -0.14% 2020/06/04 105.91 4.43%
2020/06/18 102.94 0.68% 2020/06/03 101.42 4.03%
2020/06/17 102.24 -0.32% 2020/06/02 97.49 1.32%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根菲律賓基金(美元)
0.36% 3.18% 3.03% 21.57% -14.57% -17.82% -14.95%
菲律賓指數 -0.69% 3.66% -2.11% 13.60% -18.84% -22.04% -19.02%
MSCI 菲律賓指數 (price) 0.00% 4.78% -1.37% 17.03% -16.64% -20.19% -17.07%
基金平均績效 0.36% 3.18% 3.03% 21.57% -14.57% -17.82% -14.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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