摩根菲律賓基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 119.86 0.36 0.30% 2016/09/28

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- - - - 68.89% -1.36% 52.46% -4.79% 24.06% -5.12%

摩根菲律賓基金(美元)      基金資料
主要投資於業務重點集中在菲律賓的上市公司,以期提供長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2016/09/28 119.86 0.30% 2016/09/13 121.54 -1.11%
2016/09/27 119.50 -1.08% 2016/09/09 122.90 -1.18%
2016/09/26 120.80 -1.60% 2016/09/08 124.37 0.19%
2016/09/23 122.77 -0.68% 2016/09/07 124.13 -1.45%
2016/09/22 123.61 1.11% 2016/09/06 125.95 -0.61%
2016/09/21 122.25 0.03% 2016/09/05 126.72 -0.26%
2016/09/20 122.21 1.02% 2016/09/02 127.05 0.65%
2016/09/19 120.98 -1.58% 2016/09/01 126.23 -0.48%
2016/09/15 122.92 1.42% 2016/08/31 126.84 -0.02%
2016/09/14 121.20 -0.28% 2016/08/30 126.86 -1.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根菲律賓基金(美元)
0.30% -1.96% -6.58% -2.62% 2.36% 10.00% 9.88%
菲律賓指數 0.39% -1.15% -3.30% -1.04% 3.44% 11.32% 9.13%
MSCI 菲律賓指數 (price) 0.28% -1.99% -7.00% -4.60% -0.76% 6.70% 5.66%
基金平均績效 0.30% -1.96% -6.58% -2.62% 2.36% 10.00% 9.88%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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