摩根菲律賓基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 112.21 1.09 0.98% 2014/08/19

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - - 68.89% -1.36% 52.46% -4.79%

摩根菲律賓基金(美元)
主要投資於業務重點集中在菲律賓的上市公司,以期提供長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/08/19 112.21 0.98% 2014/08/05 111.13 0.08%
2014/08/18 111.12 0.29% 2014/08/04 111.04 1.79%
2014/08/15 110.80 -0.62% 2014/08/01 109.09 -0.40%
2014/08/14 111.49 1.22% 2014/07/31 109.53 -0.23%
2014/08/13 110.15 -0.16% 2014/07/30 109.78 0.07%
2014/08/12 110.33 0.31% 2014/07/28 109.70 -0.66%
2014/08/11 109.99 1.62% 2014/07/25 110.43 -0.11%
2014/08/08 108.24 -1.24% 2014/07/24 110.55 -0.42%
2014/08/07 109.60 -0.81% 2014/07/23 111.02 0.95%
2014/08/06 110.49 -0.58% 2014/07/22 109.98 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根菲律賓基金(美元) 0.98% 1.70% 2.54% 1.34% 14.52% 4.47% 21.09%
菲律賓指數 0.79% 1.42% 3.35% 3.08% 12.52% 8.53% 20.25%
MSCI 菲律賓指數 (price) 1.02% 2.20% 3.56% 2.56% 15.37% 10.90% 23.39%
基金平均績效 0.98% 1.70% 2.54% 1.34% 14.52% 4.47% 21.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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