摩根菲律賓基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 118.89 0.17 0.14% 2019/08/16

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- 68.89% -1.36% 52.46% -4.79% 24.06% -5.12% -4.27% 26.36% -15.75%

摩根菲律賓基金(美元)      基金資料
主要投資於業務重點集中在菲律賓的上市公司,以期提供長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/16 118.89 0.14% 2019/07/31 126.89 -1.44%
2019/08/15 118.72 -1.07% 2019/07/30 128.74 0.19%
2019/08/14 120.01 1.60% 2019/07/29 128.50 -0.24%
2019/08/13 118.12 -2.23% 2019/07/26 128.81 -1.08%
2019/08/09 120.81 -0.54% 2019/07/25 130.21 1.46%
2019/08/07 121.46 1.12% 2019/07/24 128.33 -0.97%
2019/08/06 120.11 -1.62% 2019/07/23 129.59 0.00%
2019/08/05 122.09 -3.59% 2019/07/22 129.59 -0.23%
2019/08/02 126.64 -0.06% 2019/07/19 129.89 -0.02%
2019/08/01 126.71 -0.14% 2019/07/18 129.92 0.40%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根菲律賓基金(美元)
0.14% -1.59% -8.84% 4.12% 0.97% 8.74% 6.95%
菲律賓指數 -0.42% -0.74% -5.66% 4.29% -1.43% 3.71% 4.42%
MSCI 菲律賓指數 (price) 0.00% -1.66% -9.39% 3.57% -1.64% 6.37% 4.98%
基金平均績效 0.14% -1.59% -8.84% 4.12% 0.97% 8.74% 6.95%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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