摩根菲律賓基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 114.07 0.87 0.77% 2014/09/17

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - - 68.89% -1.36% 52.46% -4.79%

摩根菲律賓基金(美元)
主要投資於業務重點集中在菲律賓的上市公司,以期提供長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/09/17 114.07 0.77% 2014/09/02 112.74 0.11%
2014/09/16 113.20 0.35% 2014/09/01 112.62 0.95%
2014/09/15 112.81 -1.25% 2014/08/29 111.56 -0.47%
2014/09/12 114.24 0.22% 2014/08/28 112.09 -1.14%
2014/09/11 113.99 0.11% 2014/08/27 113.38 0.37%
2014/09/10 113.86 -2.39% 2014/08/26 112.96 0.14%
2014/09/08 116.65 1.18% 2014/08/22 112.80 0.51%
2014/09/05 115.29 0.93% 2014/08/20 112.23 0.02%
2014/09/04 114.23 0.03% 2014/08/19 112.21 0.98%
2014/09/03 114.20 1.30% 2014/08/18 111.12 0.29%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根菲律賓基金(美元) 0.77% 0.18% 2.95% 6.51% 14.24% 11.24% 23.09%
菲律賓指數 0.72% 0.26% 3.19% 7.86% 13.00% 13.99% 22.79%
MSCI 菲律賓指數 (price) 0.79% -0.44% 1.71% 6.59% 13.69% 14.28% 23.84%
基金平均績效 0.77% 0.18% 2.95% 6.51% 14.24% 11.24% 23.09%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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