摩根菲律賓基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 130.06 1.00 0.77% 2016/07/21

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
- - - - 68.89% -1.36% 52.46% -4.79% 24.06% -5.12%

摩根菲律賓基金(美元)      基金資料
主要投資於業務重點集中在菲律賓的上市公司,以期提供長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2016/07/21 130.06 0.77% 2016/07/07 123.70 -0.86%
2016/07/20 129.06 0.09% 2016/07/05 124.77 -0.68%
2016/07/19 128.95 0.13% 2016/07/04 125.63 1.23%
2016/07/18 128.78 -0.36% 2016/06/30 124.10 0.23%
2016/07/15 129.24 1.35% 2016/06/29 123.81 0.59%
2016/07/14 127.52 0.43% 2016/06/28 123.08 -0.10%
2016/07/13 126.97 0.39% 2016/06/27 123.20 0.76%
2016/07/12 126.48 1.19% 2016/06/24 122.27 -1.78%
2016/07/11 124.99 1.14% 2016/06/23 124.49 -0.64%
2016/07/08 123.58 -0.10% 2016/06/22 125.29 -0.20%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根菲律賓基金(美元)
0.77% 1.99% 3.60% 11.44% 38.82% 6.92% 19.23%
菲律賓指數 -0.95% -0.06% 3.47% 10.61% 29.27% 5.10% 15.44%
MSCI 菲律賓指數 (price) -1.03% -0.65% 2.46% 10.50% 31.65% 1.72% 15.57%
基金平均績效 0.77% 1.99% 3.60% 11.44% 38.82% 6.92% 19.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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