摩根菲律賓基金(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
美元 113.66 1.55 1.38% 2014/12/19

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
- - - - - - 68.89% -1.36% 52.46% -4.79%

摩根菲律賓基金(美元)
主要投資於業務重點集中在菲律賓的上市公司,以期提供長期資本增值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2014/12/19 113.66 1.38% 2014/12/04 115.80 -0.81%
2014/12/18 112.11 1.04% 2014/12/03 116.75 0.40%
2014/12/17 110.96 -2.46% 2014/12/02 116.28 0.61%
2014/12/16 113.76 -1.62% 2014/12/01 115.57 0.53%
2014/12/15 115.63 0.87% 2014/11/28 114.96 0.31%
2014/12/12 114.63 2.43% 2014/11/27 114.61 -1.49%
2014/12/11 111.91 -1.36% 2014/11/26 116.34 1.01%
2014/12/10 113.45 -0.28% 2014/11/25 115.18 -0.33%
2014/12/09 113.77 -0.99% 2014/11/24 115.56 1.04%
2014/12/05 114.91 -0.77% 2014/11/21 114.37 0.35%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根菲律賓基金(美元) 1.38% -0.85% -0.55% -0.72% 6.42% 21.50% 22.65%
菲律賓指數 1.37% -1.36% -1.98% -2.22% 6.36% 20.30% 20.98%
MSCI 菲律賓指數 (price) 1.56% -1.49% -1.21% -2.06% 4.86% 21.23% 21.72%
基金平均績效 1.38% -0.85% -0.55% -0.72% 6.42% 21.50% 22.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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