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景順六年到期特選全球債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.0210 |
-0.0028 |
-0.03% |
0.63% |
2024/04/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2.30% |
-10.77% |
2.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/25 |
10.0210 |
-0.03% |
2024/04/11 |
10.0171 |
-0.05% |
| 2024/04/24 |
10.0238 |
0.01% |
2024/04/10 |
10.0221 |
-0.17% |
| 2024/04/23 |
10.0227 |
0.11% |
2024/04/09 |
10.0389 |
0.06% |
| 2024/04/22 |
10.0113 |
0.06% |
2024/04/08 |
10.0327 |
-0.19% |
| 2024/04/19 |
10.0054 |
0.02% |
2024/04/03 |
10.0518 |
0.05% |
| 2024/04/18 |
10.0036 |
-0.00% |
2024/04/02 |
10.0464 |
0.04% |
| 2024/04/17 |
10.0037 |
0.08% |
2024/04/01 |
10.0419 |
-0.07% |
| 2024/04/16 |
9.9955 |
-0.16% |
2024/03/28 |
10.0493 |
-0.01% |
| 2024/04/15 |
10.0117 |
-0.07% |
2024/03/27 |
10.0502 |
-0.01% |
| 2024/04/12 |
10.0187 |
0.02% |
2024/03/26 |
10.0512 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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