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ING(L)Renta環球高收益基金-月配/澳幣對沖(澳幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
澳幣 |
264.54 |
0.10 |
0.04% |
2014/02/20 |
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ING(L)Renta環球高收益基金-月配/澳幣對沖(澳幣)
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2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.93% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2014/02/20 |
264.54 |
0.04% |
2014/02/06 |
261.84 |
0.19% |
2014/02/19 |
264.44 |
0.10% |
2014/02/05 |
261.34 |
0.04% |
2014/02/18 |
264.17 |
0.09% |
2014/02/04 |
261.24 |
-0.84% |
2014/02/17 |
263.94 |
0.06% |
2014/02/03 |
263.45 |
-0.09% |
2014/02/14 |
263.79 |
0.08% |
2014/01/28 |
263.69 |
0.06% |
2014/02/13 |
263.59 |
0.05% |
2014/01/27 |
263.54 |
-0.14% |
2014/02/12 |
263.45 |
0.13% |
2014/01/24 |
263.90 |
-0.35% |
2014/02/11 |
263.12 |
0.15% |
2014/01/23 |
264.82 |
-0.04% |
2014/02/10 |
262.73 |
0.16% |
2014/01/22 |
264.92 |
-0.00% |
2014/02/07 |
262.32 |
0.18% |
2014/01/21 |
264.93 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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