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匯豐亞洲高收益債券基金-A不配息 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
2.2014 |
0.0124 |
0.57% |
2.76% |
2024/05/06 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.57% |
-11.45% |
-12.09% |
1.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/06 |
2.2014 |
0.57% |
2024/04/19 |
2.1947 |
-0.19% |
| 2024/05/03 |
2.1890 |
-0.09% |
2024/04/18 |
2.1988 |
-0.27% |
| 2024/05/02 |
2.1910 |
-0.24% |
2024/04/16 |
2.2048 |
-0.29% |
| 2024/04/30 |
2.1962 |
0.47% |
2024/04/15 |
2.2113 |
-0.14% |
| 2024/04/29 |
2.1860 |
-0.23% |
2024/04/12 |
2.2144 |
-0.19% |
| 2024/04/26 |
2.1911 |
-0.12% |
2024/04/10 |
2.2186 |
0.26% |
| 2024/04/25 |
2.1937 |
-0.36% |
2024/04/08 |
2.2129 |
-0.28% |
| 2024/04/24 |
2.2016 |
0.23% |
2024/04/03 |
2.2191 |
-0.08% |
| 2024/04/23 |
2.1965 |
0.21% |
2024/04/02 |
2.2209 |
-0.11% |
| 2024/04/22 |
2.1920 |
-0.12% |
2024/03/28 |
2.2234 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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