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歐義銳榮公用事業基金-RH(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 歐元 |
128.85 |
0.69 |
0.54% |
2017/02/16 |
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| 2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.13% |
5.25% |
| 歐義銳榮公用事業基金-RH(歐元)
基金資訊
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本基金投資於全球公用事業股票。基金的投資目標為追求長期的資本增值，同時也維持投資組合相對於指數中立的貝它值，並且可容忍一定程度的主動風險。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2017/02/16 |
128.85 |
0.54% |
2017/02/02 |
126.53 |
0.50% |
| 2017/02/15 |
128.16 |
-0.39% |
2017/02/01 |
125.90 |
-1.15% |
| 2017/02/14 |
128.66 |
-0.41% |
2017/01/31 |
127.37 |
0.87% |
| 2017/02/13 |
129.19 |
0.34% |
2017/01/30 |
126.27 |
-0.43% |
| 2017/02/10 |
128.75 |
0.53% |
2017/01/27 |
126.81 |
-0.28% |
| 2017/02/09 |
128.07 |
-0.22% |
2017/01/24 |
127.17 |
-0.12% |
| 2017/02/08 |
128.35 |
0.98% |
2017/01/23 |
127.32 |
-0.52% |
| 2017/02/07 |
127.11 |
0.51% |
2017/01/20 |
127.99 |
0.13% |
| 2017/02/06 |
126.47 |
-0.30% |
2017/01/19 |
127.83 |
-0.70% |
| 2017/02/03 |
126.85 |
0.25% |
2017/01/18 |
128.73 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.54% |
0.61% |
0.65% |
6.36% |
-1.06% |
5.66% |
0.53% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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