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瀚亞投資日本股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 澳幣 |
7.8370 |
0.0130 |
0.17% |
2020/11/20 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.73% |
13.20% |
-19.82% |
10.73% |
| 瀚亞投資日本股票基金-Aadmc1/澳幣避險/穩定月配(澳幣)
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/11/20 |
7.8370 |
0.17% |
2020/11/06 |
7.3840 |
1.03% |
| 2020/11/19 |
7.8240 |
-0.05% |
2020/11/05 |
7.3090 |
-0.15% |
| 2020/11/18 |
7.8280 |
-1.06% |
2020/11/04 |
7.3200 |
0.97% |
| 2020/11/17 |
7.9120 |
1.07% |
2020/11/02 |
7.2500 |
2.39% |
| 2020/11/16 |
7.8280 |
1.79% |
2020/10/30 |
7.0810 |
-1.97% |
| 2020/11/13 |
7.6900 |
-1.19% |
2020/10/29 |
7.2230 |
1.62% |
| 2020/11/12 |
7.7830 |
-1.75% |
2020/10/28 |
7.1080 |
-3.06% |
| 2020/11/11 |
7.9220 |
1.28% |
2020/10/27 |
7.3320 |
-0.83% |
| 2020/11/10 |
7.8220 |
2.32% |
2020/10/26 |
7.3930 |
0.03% |
| 2020/11/09 |
7.6450 |
3.53% |
2020/10/23 |
7.3910 |
0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.17% |
1.91% |
7.27% |
5.98% |
9.75% |
-13.94% |
-15.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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