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瀚亞新興豐收基金A(澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 澳幣 |
10.8665 |
0.0011 |
0.01% |
2019/11/21 |
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| 2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.10% |
10.50% |
-3.24% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2019/11/21 |
10.8665 |
0.01% |
2019/11/07 |
10.7570 |
0.17% |
| 2019/11/20 |
10.8654 |
-0.02% |
2019/11/06 |
10.7391 |
0.03% |
| 2019/11/19 |
10.8676 |
0.07% |
2019/11/05 |
10.7361 |
0.00% |
| 2019/11/18 |
10.8605 |
-0.34% |
2019/11/04 |
10.7360 |
0.90% |
| 2019/11/15 |
10.8978 |
0.11% |
2019/10/31 |
10.6399 |
-0.85% |
| 2019/11/14 |
10.8853 |
0.64% |
2019/10/30 |
10.7316 |
-0.29% |
| 2019/11/13 |
10.8161 |
-0.02% |
2019/10/29 |
10.7626 |
-0.45% |
| 2019/11/12 |
10.8179 |
0.24% |
2019/10/28 |
10.8111 |
0.19% |
| 2019/11/11 |
10.7918 |
0.17% |
2019/10/25 |
10.7905 |
0.11% |
| 2019/11/08 |
10.7740 |
0.16% |
2019/10/24 |
10.7789 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.01% |
-0.17% |
1.63% |
2.01% |
4.10% |
13.15% |
10.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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