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中國信託亞太多元入息平衡基金-分配型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 台幣 |
9.3369 |
0.0018 |
0.02% |
2020/06/22 |
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
8.05% |
-10.66% |
4.94% |
| 中國信託亞太多元入息平衡基金-分配型(台幣)
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/06/22 |
9.3369 |
0.02% |
2020/06/05 |
9.2206 |
0.29% |
| 2020/06/19 |
9.3351 |
1.23% |
2020/06/04 |
9.1943 |
-0.05% |
| 2020/06/17 |
9.2220 |
0.09% |
2020/06/03 |
9.1985 |
0.55% |
| 2020/06/16 |
9.2141 |
1.52% |
2020/06/02 |
9.1482 |
0.66% |
| 2020/06/15 |
9.0763 |
-0.55% |
2020/06/01 |
9.0882 |
1.85% |
| 2020/06/12 |
9.1266 |
0.35% |
2020/05/29 |
8.9234 |
0.87% |
| 2020/06/11 |
9.0945 |
-1.79% |
2020/05/28 |
8.8462 |
-0.71% |
| 2020/06/10 |
9.2601 |
0.14% |
2020/05/27 |
8.9096 |
-0.59% |
| 2020/06/09 |
9.2468 |
0.29% |
2020/05/26 |
8.9627 |
1.36% |
| 2020/06/08 |
9.2201 |
-0.01% |
2020/05/25 |
8.8421 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
|
0.02% |
2.87% |
5.97% |
13.81% |
-4.49% |
-6.54% |
-5.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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