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中國信託亞太多元入息平衡基金-累積型 (台幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
台幣 |
11.0308 |
0.0021 |
0.02% |
2020/06/22 |
|
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2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
13.32% |
-7.29% |
8.68% |
中國信託亞太多元入息平衡基金-累積型(台幣)
基金資料
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日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2020/06/22 |
11.0308 |
0.02% |
2020/06/05 |
10.8933 |
0.28% |
2020/06/19 |
11.0287 |
1.23% |
2020/06/04 |
10.8624 |
-0.04% |
2020/06/17 |
10.8950 |
0.09% |
2020/06/03 |
10.8672 |
0.55% |
2020/06/16 |
10.8856 |
1.52% |
2020/06/02 |
10.8079 |
0.66% |
2020/06/15 |
10.7229 |
-0.55% |
2020/06/01 |
10.7370 |
1.85% |
2020/06/12 |
10.7823 |
0.35% |
2020/05/29 |
10.5423 |
0.87% |
2020/06/11 |
10.7445 |
-1.79% |
2020/05/28 |
10.4511 |
-0.71% |
2020/06/10 |
10.9401 |
0.14% |
2020/05/27 |
10.5260 |
-0.59% |
2020/06/09 |
10.9243 |
0.29% |
2020/05/26 |
10.5887 |
1.36% |
2020/06/08 |
10.8927 |
-0.01% |
2020/05/25 |
10.4463 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.02% |
2.87% |
5.97% |
14.48% |
-3.09% |
-3.49% |
-3.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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