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安聯人民幣貨幣市場基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
日期 |
| 美元 |
10.20 |
0.01 |
0.13% |
2020/08/26 |
|
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| 2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
10.65% |
-2.32% |
0.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2020/08/26 |
10.20 |
0.20% |
2020/08/12 |
10.15 |
0.00% |
| 2020/08/25 |
10.18 |
-0.29% |
2020/08/11 |
10.15 |
0.30% |
| 2020/08/24 |
10.21 |
0.00% |
2020/08/10 |
10.12 |
-0.10% |
| 2020/08/21 |
10.21 |
0.10% |
2020/08/07 |
10.13 |
-0.20% |
| 2020/08/20 |
10.20 |
0.00% |
2020/08/06 |
10.15 |
0.10% |
| 2020/08/19 |
10.20 |
0.10% |
2020/08/05 |
10.14 |
0.50% |
| 2020/08/18 |
10.19 |
0.20% |
2020/08/04 |
10.09 |
-0.11% |
| 2020/08/17 |
10.17 |
0.20% |
2020/08/03 |
10.1011 |
0.17% |
| 2020/08/14 |
10.15 |
-0.10% |
2020/07/31 |
10.0835 |
0.17% |
| 2020/08/13 |
10.16 |
0.10% |
2020/07/30 |
10.0660 |
-0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
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0.13% |
0.00% |
1.66% |
3.23% |
2.02% |
4.95% |
1.45% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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