安聯人民幣貨幣市場基金
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 10.0747 0.0232 0.23% 2019/05/22

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 2.30% 0.47%

安聯人民幣貨幣市場基金(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/05/22 10.0747 0.23% 2019/05/07 10.1026 0.01%
2019/05/21 10.0515 0.26% 2019/05/06 10.1020 -0.49%
2019/05/20 10.0251 0.23% 2019/05/03 10.1515 -0.02%
2019/05/17 10.0016 0.08% 2019/05/02 10.1536 0.10%
2019/05/16 9.9941 -0.00% 2019/04/30 10.1431 -0.10%
2019/05/15 9.9945 0.05% 2019/04/29 10.1537 0.05%
2019/05/14 9.9895 -0.53% 2019/04/26 10.1484 0.05%
2019/05/10 10.0432 0.20% 2019/04/25 10.1430 -0.19%
2019/05/09 10.0232 -0.69% 2019/04/24 10.1622 -0.01%
2019/05/08 10.0930 -0.10% 2019/04/23 10.1634 -0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯人民幣貨幣市場基金(台幣)
0.23% 0.80% -1.13% -0.44% 3.07% -0.78% 2.44%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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