安聯人民幣貨幣市場基金
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
台幣 9.9381 -0.0080 -0.08% 2019/08/15

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
- - - - - - - - 2.30% 0.47%

安聯人民幣貨幣市場基金(台幣)



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2019/08/15 9.9381 -0.08% 2019/07/31 10.0427 0.00%
2019/08/14 9.9461 0.66% 2019/07/30 10.0423 0.06%
2019/08/13 9.8804 0.28% 2019/07/29 10.0365 -0.19%
2019/08/12 9.8524 -0.30% 2019/07/26 10.0561 -0.05%
2019/08/08 9.8824 -0.32% 2019/07/25 10.0611 0.13%
2019/08/07 9.9137 -0.16% 2019/07/24 10.0482 -0.04%
2019/08/06 9.9291 -0.28% 2019/07/23 10.0519 0.00%
2019/08/05 9.9569 -0.72% 2019/07/22 10.0517 0.06%
2019/08/02 10.0288 -0.16% 2019/07/19 10.0458 -0.01%
2019/08/01 10.0444 0.02% 2019/07/18 10.0465 0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
安聯人民幣貨幣市場基金(台幣)
-0.08% 0.56% -1.06% -0.56% -0.79% 2.47% 1.05%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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