聯博美國收益基金-B股(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 6.93 -0.01 -0.14% 2018/06/21

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
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聯博美國收益基金-B股(歐元)   基金資料   中文月報   最新配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2018/06/21 6.93 -0.14% 2018/06/06 6.83 -0.73%
2018/06/20 6.94 0.00% 2018/06/05 6.88 0.15%
2018/06/19 6.94 0.29% 2018/06/04 6.87 -0.58%
2018/06/18 6.92 -0.57% 2018/06/01 6.91 0.14%
2018/06/14 6.96 2.05% 2018/05/31 6.90 -0.43%
2018/06/13 6.82 -0.44% 2018/05/30 6.93 -1.14%
2018/06/12 6.85 0.29% 2018/05/29 7.01 1.30%
2018/06/11 6.83 -0.29% 2018/05/25 6.92 0.58%
2018/06/08 6.85 0.29% 2018/05/24 6.88 0.00%
2018/06/07 6.83 0.00% 2018/05/23 6.88 0.73%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-B股(歐元)
-0.14% -0.43% 1.46% 5.32% -1.42% -8.58% -0.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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