聯博美國收益基金-B股(歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 日期
歐元 7.03 -0.02 -0.28% 2017/09/19

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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聯博美國收益基金-B股(歐元)   基金資料   中文月報   最新配息資訊
本基金主要分散投資於美元債券,以提供較高收益以及追求資本增值的潛力。本基金投資於美國境內外註冊之高評級和高收益的債券。在正常市場情況下,50%的投資組合資本將會投資於投資等級以上的債券,且至少65%的資產必須是美國境內發行。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2017/09/19 7.03 -0.28% 2017/09/05 7.14 0.00%
2017/09/18 7.05 -0.14% 2017/09/01 7.14 0.14%
2017/09/15 7.06 -0.70% 2017/08/31 7.13 0.14%
2017/09/14 7.11 0.00% 2017/08/30 7.12 0.28%
2017/09/13 7.11 0.57% 2017/08/29 7.10 0.57%
2017/09/12 7.07 -0.14% 2017/08/28 7.06 -0.56%
2017/09/11 7.08 0.43% 2017/08/25 7.10 -0.84%
2017/09/08 7.05 0.00% 2017/08/24 7.16 0.14%
2017/09/07 7.05 -0.70% 2017/08/23 7.15 -0.28%
2017/09/06 7.10 -0.56% 2017/08/22 7.17 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博美國收益基金-B股(歐元)
-0.28% -0.57% -2.09% -7.50% -9.52% -7.98% -11.68%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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