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安本標準日本永續股票基金-X/累積
(日圓)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 日圓 |
58.0746 |
-0.0973 |
-0.17% |
23.83% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.78% |
24.53% |
19.20% |
32.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
58.0746 |
-0.17% |
2026/07/23 |
58.2815 |
0.68% |
| 2026/08/05 |
58.1719 |
2.43% |
2026/07/22 |
57.8876 |
0.48% |
| 2026/08/04 |
56.7923 |
0.32% |
2026/07/21 |
57.6092 |
-0.05% |
| 2026/08/03 |
56.6121 |
-1.21% |
2026/07/20 |
57.6389 |
2.69% |
| 2026/07/31 |
57.3038 |
2.21% |
2026/07/17 |
56.1299 |
-3.35% |
| 2026/07/30 |
56.0649 |
0.06% |
2026/07/16 |
58.0781 |
-1.97% |
| 2026/07/29 |
56.0285 |
-0.30% |
2026/07/15 |
59.2455 |
1.62% |
| 2026/07/28 |
56.1956 |
-3.24% |
2026/07/14 |
58.3020 |
0.68% |
| 2026/07/27 |
58.0765 |
1.10% |
2026/07/13 |
57.9054 |
-1.04% |
| 2026/07/24 |
57.4466 |
-1.43% |
2026/07/10 |
58.5164 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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