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安本標準新興市場小型公司基金-X/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.8507 |
-0.0759 |
-0.51% |
-2.12% |
2024/04/25 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-22.46% |
27.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/25 |
14.8507 |
-0.51% |
2024/04/11 |
15.0408 |
-0.98% |
| 2024/04/24 |
14.9266 |
1.89% |
2024/04/10 |
15.1903 |
0.45% |
| 2024/04/23 |
14.6500 |
0.88% |
2024/04/09 |
15.1224 |
0.25% |
| 2024/04/22 |
14.5218 |
-0.02% |
2024/04/08 |
15.0847 |
-0.76% |
| 2024/04/19 |
14.5248 |
-1.31% |
2024/04/05 |
15.2002 |
-0.02% |
| 2024/04/18 |
14.7170 |
0.66% |
2024/04/04 |
15.2025 |
0.70% |
| 2024/04/17 |
14.6210 |
0.16% |
2024/04/03 |
15.0962 |
-0.75% |
| 2024/04/16 |
14.5980 |
-1.58% |
2024/04/02 |
15.2101 |
1.41% |
| 2024/04/15 |
14.8317 |
-1.24% |
2024/03/28 |
14.9985 |
0.30% |
| 2024/04/12 |
15.0180 |
-0.15% |
2024/03/27 |
14.9537 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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