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安本標準亞太股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
131.4008 |
-2.3314 |
-1.74% |
18.32% |
2026/08/06 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.29% |
-3.91% |
7.18% |
22.69% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/08/06 |
131.4008 |
-1.74% |
2026/07/23 |
132.6455 |
1.58% |
| 2026/08/05 |
133.7322 |
2.13% |
2026/07/22 |
130.5767 |
-0.23% |
| 2026/08/04 |
130.9459 |
0.53% |
2026/07/21 |
130.8795 |
1.92% |
| 2026/08/03 |
130.2556 |
-1.75% |
2026/07/20 |
128.4156 |
1.65% |
| 2026/07/31 |
132.5790 |
6.99% |
2026/07/17 |
126.3316 |
-3.21% |
| 2026/07/30 |
123.9142 |
-0.39% |
2026/07/16 |
130.5216 |
-2.40% |
| 2026/07/29 |
124.4043 |
-0.66% |
2026/07/15 |
133.7273 |
2.38% |
| 2026/07/28 |
125.2367 |
-4.13% |
2026/07/14 |
130.6122 |
0.34% |
| 2026/07/27 |
130.6384 |
0.97% |
2026/07/13 |
130.1759 |
-2.89% |
| 2026/07/24 |
129.3785 |
-2.46% |
2026/07/10 |
134.0502 |
0.86% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 安本標準亞太股票基金-A/累積/美元 |
-1.74% |
6.04% |
-4.10% |
-1.67% |
13.40% |
33.53% |
18.32% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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